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Allan Gray Money Market Fund (0P0000IQZP)

南非约翰内斯堡

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22/11 - 闭盘. ZAR 货币

类型: 基金

市场: 南非

发行商: Allan Gray Unit Trust Mgmt

ISIN: ZAE000030946

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 28.69B

0P0000IQZP持仓

有关Allan Gray Money Market Fund (0P0000IQZP)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Allan Gray Money Market Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	62.530	63.670	1.140
国债	37.480	37.480	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	49.503	42.686
政府	38.133	10.912
公司	12.364	20.517

地区配置

国债

非洲和中东

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 77

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
South Africa (Republic of) 2%	ZAG000096587	8.73	-	-
South Africa (Republic of) 8.55277%	ZAM000657303	4.72	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 9.09%	ZAG000123290	4.59	-	-
South Africa (Republic of) 8.44782%	ZAM000642321	4.28	-	-
South Africa (Republic of) 8.54416%	ZAM000646512	3.60	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 8.95%	ZAM000675651	3.53	-	-
Rand Merchant Bank Ltd 8.9%	ZAM000657980	2.61	-	-
Sanlam Cap Mrkt Call Bond	-	1.99	-	-
South Africa (Republic of) 8.39797%	ZAM000653500	1.87	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 9.09%	ZAM000644327	1.82	-	-

Allan Gray Unit Trust Mgmt的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Allan Gray Bond Fund A		8.81B	13.22	9.81	8.64

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香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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