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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 12.370 | 12.800 | 0.430 |
股票 | 81.170 | 81.180 | 0.010 |
国债 | 1.450 | 1.460 | 0.010 |
可转债 | 0.040 | 0.040 | 0.000 |
优先股 | 0.080 | 0.080 | 0.000 |
其它 | 4.890 | 4.890 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 12.227 | 24.086 |
市净率 | 1.586 | 4.527 |
市销率 | 1.119 | 3.307 |
市现率 | 5.092 | 15.927 |
股息收益率 | 2.155 | 1.224 |
5年盈利增长 | 11.782 | 12.407 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
基础材料 | 15.700 | 4.323 |
科技 | 15.060 | 26.755 |
金融服务 | 14.160 | 13.512 |
工业 | 10.980 | 11.825 |
周期性消费品 | 10.620 | 12.487 |
能源 | 8.370 | 3.331 |
医疗保健 | 7.840 | 16.367 |
防御性消费品 | 7.360 | 7.992 |
通信服务 | 7.210 | 7.933 |
房地产 | 1.490 | 1.920 |
公用事业 | 1.220 | 2.303 |
多头持仓: 35
空头持仓: 9
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Quantex Global Value EUR I | LI0399611685 | 9.73 | - | - | |
William Blair US SMID Growth J USD Acc | - | 5.03 | - | - | |
伯克希尔·哈撒韦 | US0846701086 | 4.95 | 629,070 | +0.64% | |
DNB Fund Technology institutional A | LU1047850778 | 4.94 | - | - | |
All Stars 10x10 - Anteilklasse I | DE000A3C91R3 | 4.80 | - | - | |
AvH Emerging Markets Fonds UI A | DE000A1145F8 | 4.63 | 132.230 | +0.28% | |
Earth Gold Fund UI EUR S | DE000A2P9Q48 | 4.09 | - | - | |
Value Opportunity Fund H | LU1191857009 | 4.08 | - | - | |
abrdn Eu Sml Comp D Acc EUR | LU0306632687 | 3.66 | - | - | |
Bakersteel Global Precious Metals I USD | LU1128910723 | 3.59 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Acatis Gane Value Event Fonds UI C | 6.58B | 2.87 | 4.23 | 6.36 | ||
Acatis Gane Value Event Fonds UI A | 6.58B | 3.66 | 3.47 | 6.32 | ||
Acatis Gane Value Event Fonds UI B | 6.58B | 3.85 | 3.91 | 6.76 | ||
ACATIS Datini Valueflex Fonds A | 801.57M | 2.84 | -0.13 | 11.65 | ||
ACATIS Datini Valueflex Fonds B | 801.57M | 2.55 | -0.96 | 10.84 |
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