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ALL-IN-ONE (0P00000NDF)

法兰克福

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21/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

发行商: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE0009789727

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 192.94M

0P00000NDF持仓

有关ALL-IN-ONE (0P00000NDF)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ALL-IN-ONE 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.920	7.620	1.700
股票	87.120	89.580	2.460
国债	4.610	4.610	0.000
可转债	1.650	1.650	0.000
优先股	0.020	0.020	0.000
其它	0.680	0.700	0.020

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.781	23.691
市净率	1.899	4.659
市销率	1.248	3.476
市现率	8.018	16.667
股息收益率	2.468	1.246
5年盈利增长	13.109	13.319

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	21.930	13.795
科技	17.470	27.889
周期性消费品	10.870	12.123
医疗保健	10.080	15.779
工业	8.290	11.974
防御性消费品	8.220	7.090
基础材料	6.740	4.046
能源	6.410	2.995
通信服务	5.880	8.514
房地产	2.320	1.855
公用事业	1.770	2.508

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 45

空头持仓: 8

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Quantex Global Value EUR I	LI0399611685	9.75	-	-
All Stars 10x10 I	DE000A3C91R3	9.10	-	-
Value Opportunity Fund H	LU1191857009	5.60	-	-
AvH Emerging Markets Fonds UI A	DE000A1145F8	5.07	147.720	+0.08%
Fidelity Active STrategy Global Fund I-ACC-USD	LU0966156555	4.59	290.270	+0.17%
Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Global Ins	IE00B55MWC15	4.23	16.237	+1.46%
Guinness Global Innovators Fund Y EUR ACC	IE00BQXX3L90	4.11	36.705	+0.81%
Redwheel Next Generation EMs Equity B USD	LU1965309757	4.06	223.536	+0.54%
Fidelity Global Technology I-Acc-EUR	LU1642889601	3.87	-	-
GQG Partners Global Equity I EUR Acc	IE00BH480S68	3.59	-	-

Universal-Investment GmbH的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6.49B	8.31	3.85	6.39
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6.49B	7.74	3.29	7.02
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6.49B	7.36	2.86	6.58
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	796.2M	5.25	-5.09	11.38
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	796.2M	4.51	-5.90	10.55

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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