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Volatility Control Hedge 5 FI (0P0001977W)

西班牙马德里

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8.053 0.000 0%

18/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Inversis Gestión SGIIC

ISIN: ES0108210008

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 7.62M

0P0001977W持仓

有关Alianza Flexible FI (0P0001977W)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Alianza Flexible FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	16.700	16.920	0.220
国债	83.290	83.290	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	9.238	15.235
市净率	0.997	2.116
市销率	0.690	1.573
市现率	5.047	8.866
股息收益率	3.517	2.579
5年盈利增长	9.781	12.325

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	99.954	13.327
现金	0.046	779.559

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 7

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Spain (Kingdom of) 3.1%	ES0L02506068	16.66	-	-
Spain (Kingdom of) 3.1%	ES0L02502075	16.66	-	-
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	16.66	92.480	-0.32%
Spain 1.85 30-Jul-2035	ES0000012E69	16.66	89.330	-0.18%
Obligaciones Tf 2,35% Lg33 Eur	ES00000128Q6	16.66	96.09	-0.24%
西班牙20年期国债	ES0000012411	16.66	3.509	0.00%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	0.00	100.570	+0.08%
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	0.00	97.600	-0.02%
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	0.00	96.330	0.00%
西班牙15年期国债	ES00000123C7	0.00	3.357	+0.18%

Inversis Gestión SGIIC的其他热门基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	ES0108373004		64.91M	7.47	2.80	-
	GPM Gestion Activa Retorno Abosluto		1.19M	-0.06	-2.28	-

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US 500	5,969.2	-4.9	-0.08%
美元指数期货	107.860	+0.010	+0.01%

WTI原油	69.51	+0.27	+0.39%
伦敦布伦特原油	72.58	-0.08	-0.11%
黄金	2,632.66	+4.46	+0.17%
白银	30.295	+0.106	+0.35%
天然气	3.398	+0.013	+0.38%
铜	4.0972	+0.0024	+0.06%
美国大豆	970.62	+1.62	+0.17%

欧元/美元	1.0404	-0.0001	-0.00%
美元/人民币	7.3067	+0.0084	+0.12%
美元/离岸人民币	7.3068	-0.0002	-0.00%
港币/人民币	0.9395	+0.0002	+0.02%
美元/日元	157.15	-0.01	-0.01%
澳大利亚元/美元	0.6238	-0.0008	-0.12%
英镑/美元	1.2535	+0.0001	+0.01%

阿里巴巴	85.14	+2.86	+3.48%
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百度	88.46	+2.66	+3.10%
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亚马逊	225.06	+0.14	+0.06%
Meta Platforms	599.85	+14.60	+2.49%
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