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Volatility Control Hedge 5 FI (0P0001977W)

西班牙马德里

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8.046 0.000 0%

19/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Inversis Gestión SGIIC

ISIN: ES0108210008

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 7.61M

0P0001977W持仓

有关Alianza Flexible FI (0P0001977W)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Alianza Flexible FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.060	0.280	0.220
股票	0.230	0.230	0.000
国债	99.710	99.710	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	9.238	15.202
市净率	0.997	2.113
市销率	0.690	1.568
市现率	5.047	8.836
股息收益率	3.517	2.585
5年盈利增长	9.781	12.336

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
周期性消费品	28.140	12.746
金融服务	14.910	16.646
通信服务	11.430	7.922
房地产	8.940	2.747
工业	7.320	12.413
能源	6.920	5.369
防御性消费品	6.750	6.811
医疗保健	6.390	11.159
基础材料	4.710	6.305
公用事业	2.240	3.873
科技	2.240	17.761

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 8

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Spain (Kingdom of) 3.1%	ES0L02506068	16.62	-	-
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	16.62	100.490	+0.23%
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	16.62	97.390	+0.16%
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	16.62	96.000	+0.05%
西班牙15年期国债	ES00000123C7	16.62	3.304	-0.12%
西班牙20年期国债	ES0000012411	16.62	3.468	-0.26%
Fidelity Funds - China Focus Fund Y-Acc-EUR	LU0936575868	0.25	21.670	-1.77%
Spain (Kingdom of) 3.3%	ES0L02502075	0.00	-	-
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	0.00	103.970	+0.01%
Spain 3.15 30-Arp-2033	ES0000012L52	0.00	102.330	+0.38%

Inversis Gestión SGIIC的其他热门基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	ES0108373004		62.81M	5.67	2.22	-
	GPM Gestion Activa Retorno Abosluto		1.18M	-1.17	-1.99	-

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富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,712.20	+37.30	+1.39%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.129	-0.210	-6.29%
铜	4.0845	-0.0405	-0.98%
美国大豆	984.75	+6.75	+0.69%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
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百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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