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Algebris UCITS Funds plc - Algebris 金融收益基金 R USD Acc (0P0000ZQJT)

爱尔兰

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246.770 -0.200 -0.08%

20/11 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Algebris (UK) Limited

ISIN: IE00BCZNXN11

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 999.92M

0P0000ZQJT持仓

有关Algebris Financial Income Fund R USD Acc (0P0000ZQJT)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Algebris Financial Income Fund R USD Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	26.220	26.240	0.020
股票	32.600	32.640	0.040
国债	35.010	35.070	0.060
可转债	0.910	0.910	0.000
优先股	5.270	5.270	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	6.387	17.292
市净率	0.894	2.760
市销率	1.128	1.993
市现率	3.594	11.421
股息收益率	5.634	2.512
5年盈利增长	10.160	11.502

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	93.750	16.221
房地产	4.950	7.150
工业	1.310	10.744

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 158

空头持仓: 7

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
桑坦德银行	ES0113900J37	2.26	4.3650	-3.53%
渣打银行	GB0004082847	2.01	941.40	-1.84%
Deutsche Bank AG	DE000A30VT97	1.66	-	-
Axa Equitable	US29452E1010	1.37	47.49	+1.46%
NatWest Group PLC	-	1.32	-	-
联合信贷集团	IT0005239360	1.30	37.960	-2.20%
Nationwide Building Society 7.5%	XS2896922312	1.29	-	-
UBS Group Funding (Switzerland) AG	CH0271428333	1.25	-	-
德国商业银行	DE000CBK1001	1.20	15.297	-1.85%
林肯国民	US5341871094	1.20	35.45	+1.81%

Algebris (UK) Limited的热门股票基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Algebris Financial Income Fund I US		999.92M	17.52	10.69	9.44

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富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,125.3	+254.9	+0.58%
US 500	5,964.7	+16.0	+0.27%
美元指数期货	107.552	+0.622	+0.58%

WTI原油	70.97	+0.87	+1.24%
伦敦布伦特原油	74.92	+0.69	+0.93%
黄金	2,705.50	+30.60	+1.14%
白银	31.290	+0.347	+1.12%
天然气	3.079	-0.260	-7.79%
铜	4.0857	-0.0393	-0.95%
美国大豆	979.00	+1.00	+0.10%

欧元/美元	1.0408	-0.0065	-0.62%
美元/人民币	7.2460	+0.0092	+0.13%
美元/离岸人民币	7.2600	+0.0046	+0.06%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.11%
美元/日元	154.86	+0.35	+0.23%
澳大利亚元/美元	0.6489	-0.0022	-0.33%
英镑/美元	1.2522	-0.0064	-0.51%

阿里巴巴	83.06	-2.52	-2.95%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	79.49	-2.14	-2.62%
京东	34.71	-0.68	-1.91%
亚马逊	198.56	+0.18	+0.09%
Meta Platforms	557.81	-5.28	-0.94%
苹果	229.44	+0.92	+0.40%

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