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Alexandria Tuottohakuinen (0P0000SUNL)

芬兰赫尔辛基

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113.830 +0.230 +0.20%

23/07 - 延迟数据. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 芬兰

发行商: Alexandria Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI4000020656

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 269.63M

0P0000SUNL持仓

有关Alexandria Growth Manager Fund (0P0000SUNL)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Alexandria Growth Manager Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.620	10.790	6.170
股票	79.220	79.220	0.000
国债	13.040	13.040	0.000
可转债	0.240	0.240	0.000
优先股	0.050	0.050	0.000
其它	2.830	2.830	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.818	16.494
市净率	2.535	2.415
市销率	1.734	1.695
市现率	12.065	10.190
股息收益率	2.444	2.452
5年盈利增长	11.123	10.691

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	23.260	20.260
工业	16.830	12.264
医疗保健	14.310	12.730
金融服务	12.950	14.561
周期性消费品	11.770	11.021
通信服务	5.990	7.032
防御性消费品	5.250	7.762
基础材料	4.750	5.902
房地产	3.160	3.224
公用事业	1.160	2.992
能源	0.580	4.006

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 22

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
SEB US Exposure IC (EUR)	LU2360842996	12.50	-	-
SEB Europe Equity Fund IC EUR	LU2158612528	9.76	-	-
SEB US Focus Core Fund IC (USD)	LU1267950845	9.71	-	-
SEB Finland Small Cap IC (EUR)	LU2412709557	9.53	-	-
SEB Finland Optimized Exposure IC (EUR)	LU2412565611	7.59	-	-
SEB Euro Bond Fund IC (EUR)	LU2464400857	6.06	-	-
Federated Hermes US Smid Eq F EUR Acc	IE00B7X2DQ83	5.60	-	-
Barrow Hanley Global ESG Val Eq IUSD Acc	IE00009E6WF6	5.32	-	-
Liontrust GF Sustainable Future Pan-European Growt	IE00BYWSV628	4.53	14.500	-0.60%
Hermes Global Emerging Markets Fund Class F USD Ac	IE00B3DJ5Q52	4.01	3.260	-1.11%

Alexandria Rahastoyhtiö Oy的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Alexandria Balanced Manager Fund	224.99M	6.98	-0.69	4.92
Alexandria Aggressive Manager Fund	92.01M	11.25	1.28	8.17
Alexandria Cautious Manager Fund	24.25M	3.26	-0.53	2.30
Alexandria Emerging Markets Manager	6.48M	9.73	-3.91	3.05

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上证指数	2,886.74	-15.21	-0.52%
富时中国A50指数	11,911.99	-89.11	-0.74%
香港恒生指数	17,004.97	-306.08	-1.77%
日经225	37,898.00	-1228.00	-3.14%
US 30	39,867.0	+13.1	+0.03%
US 500	5,432.7	+5.6	+0.10%
美元指数期货	104.157	+0.035	+0.03%

WTI原油	76.86	-0.73	-0.94%
伦敦布伦特原油	80.86	-0.85	-1.04%
黄金	2,369.60	-46.10	-1.91%
白银	27.777	-1.539	-5.25%
天然气	2.117	-0.041	-1.90%
铜	4.1090	0.0000	0.00%
美国大豆	1,111.25	+1.25	+0.11%

欧元/美元	1.0842	+0.0003	+0.03%
美元/人民币	7.2340	-0.0285	-0.39%
美元/离岸人民币	7.2401	-0.0308	-0.42%
港币/人民币	0.9268	-0.0033	-0.35%
美元/日元	154.05	+0.18	+0.12%
澳大利亚元/美元	0.6538	-0.0043	-0.65%
英镑/美元	1.2870	-0.0036	-0.28%

阿里巴巴	75.80	-0.30	-0.39%
腾讯控股	351.20	-12.00	-3.30%
百度	88.75	-1.62	-1.79%
京东	25.76	-0.43	-1.64%
亚马逊	180.83	-5.58	-2.99%
Meta Platforms	461.27	-27.42	-5.61%
苹果	218.54	-6.47	-2.88%

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