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Alexandria Kehittyvät Markkinat Osinko (0P0000TH0R)

芬兰赫尔辛基

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67.880 +0.100 +0.15%

31/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 芬兰

发行商: Alexandria Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI4000024930

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 5.94M

0P0000TH0R持仓

有关Alexandria Emerging Markets Manager (0P0000TH0R)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Alexandria Emerging Markets Manager 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.590	8.280	4.690
股票	78.880	78.880	0.000
国债	0.190	0.190	0.000
优先股	0.070	0.070	0.000
其它	17.260	17.260	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.330	12.787
市净率	1.797	1.926
市销率	1.479	1.693
市现率	7.516	7.327
股息收益率	3.718	3.078
5年盈利增长	16.445	13.651

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	23.790	23.910
金融服务	22.150	22.947
周期性消费品	12.110	15.360
工业	11.400	6.899
通信服务	8.280	10.060
基础材料	6.170	4.620
医疗保健	4.570	4.019
防御性消费品	4.280	6.589
能源	2.780	3.934
房地产	2.280	2.355
公用事业	2.190	2.414

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 10

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Hermes Global Emerging Markets Fund Class F USD Ac	IE00B3DJ5Q52	17.50	3.181	+0.14%
Polar Cap Fds	IE00BFMFDF33	16.51	-	-
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund A	LU0318933057	14.58	18.370	-0.33%
JPMorgan Funds - Greater China Fund A (acc) - USD	LU0210526801	12.34	42.280	0%
SEB Asienfond ex Japan B	SE0021150141	12.08	-	-
iShares Emerging Markets Dividend UCITS	IE00B652H904	8.48	14.58	+0.28%
SEB Emerging Markets Exposure D	SE0021147394	7.32	-	-
JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund A (acc)	LU0210535034	4.12	25.920	+0.39%
GS India Equity I Acc EUR	LU1242773882	3.23	-	-

Alexandria Rahastoyhtiö Oy的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Alexandria Growth Manager Fund	277.46M	13.24	-0.10	6.84
Alexandria Balanced Manager Fund	234.16M	11.72	-0.24	5.12
Alexandria Aggressive Manager Fund	100.65M	17.12	1.46	8.07
Alexandria Cautious Manager Fund	28.6M	7.34	0.25	2.52

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上证指数	3,211.43	-51.13	-1.57%
富时中国A50指数	13,043.18	-98.31	-0.75%
香港恒生指数	19,760.27	+136.95	+0.70%
日经225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,703.0	+305.3	+0.72%
US 500	5,938.9	+69.3	+1.18%
美元指数期货	108.80	-0.41	-0.38%

WTI原油	73.96	+0.83	+1.13%
伦敦布伦特原油	76.51	+0.58	+0.76%
黄金	2,654.70	-14.30	-0.54%
白银	30.065	+0.165	+0.57%
天然气	3.354	-0.306	-8.47%
铜	4.0735	+0.0475	+1.24%
美国大豆	981.00	-18.50	-1.85%

欧元/美元	1.0308	0.0000	0.00%
美元/人民币	7.3199	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.3565	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9410	+0.0023	+0.00%
美元/日元	157.27	+0.03	+0.02%
澳大利亚元/美元	0.6212	0.0000	0.00%
英镑/美元	1.2420	0.0000	0.00%

阿里巴巴	85.54	+0.59	+0.69%
腾讯控股	414.20	-1.80	-0.43%
百度	83.93	+1.23	+1.49%
京东	35.34	+1.11	+3.24%
亚马逊	224.19	+3.97	+1.80%
Meta Platforms	604.63	+5.39	+0.90%
苹果	243.36	-0.49	-0.20%

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