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Alexandria Kehittyvät Markkinat Osinko (0P0000TH0R)

芬兰赫尔辛基

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63.790 -0.180 -0.28%

30/04 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 芬兰

发行商: Alexandria Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI4000024930

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 6.68M

0P0000TH0R持仓

有关Alexandria Emerging Markets Manager (0P0000TH0R)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Alexandria Emerging Markets Manager 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	10.520	13.440	2.920
股票	71.160	71.160	0.000
国债	0.120	0.120	0.000
其它	18.200	18.200	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.096	13.287
市净率	1.454	1.896
市销率	1.310	1.622
市现率	5.706	7.741
股息收益率	6.608	3.325
5年盈利增长	13.658	13.758

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	21.880	24.046
金融服务	21.420	22.469
周期性消费品	11.160	14.567
工业	10.650	6.929
基础材料	8.030	4.987
通信服务	6.060	9.327
防御性消费品	6.010	7.511
能源	5.160	4.670
医疗保健	4.260	4.056
公用事业	3.090	2.402
房地产	2.290	2.609

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 10

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Polar Cap Fds	IE00BFMFDF33	17.02	-	-
iShares Emerging Markets Dividend UCITS	IE00B652H904	15.33	15.50	+1.51%
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund A	LU0318933057	14.62	17.200	-0.29%
Hermes Global Emerging Markets Fund Class F USD Ac	IE00B3DJ5Q52	12.50	3.152	+1.02%
SEB Asienfond ex Japan B	SE0021150141	9.13	-	-
JPMorgan Funds - Greater China Fund A (acc) - USD	LU0210526801	8.76	40.730	+1.60%
iShares Em Mkt Scrn Eq Idx(IE)InstAccEUR	IE00BKPTWT46	8.65	-	-
GS India Equity I Acc EUR	LU1242773882	3.52	-	-
SEB Emerging Markets Exposure D	SE0021147394	0.73	-	-
SEB Asia ex Japan C	LU0011900676	0.00	-	-

Alexandria Rahastoyhtiö Oy的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Alexandria Growth Manager Fund	259.83M	6.31	1.67	6.75
Alexandria Balanced Manager Fund	217.71M	5.13	0.78	5.04
Alexandria Aggressive Manager Fund	85.77M	8.42	2.93	8.28
Alexandria Cautious Manager Fund	21.87M	2.43	0.27	2.44

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上证指数	3,104.82	-8.22	-0.26%
富时中国A50指数	12,513.37	-22.21	-0.18%
香港恒生指数	18,475.92	+268.79	+1.48%
日经225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,706.4	+480.7	+1.26%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
美元指数期货	104.960	-0.218	-0.21%

WTI原油	77.99	-0.96	-1.22%
伦敦布伦特原油	82.80	-0.87	-1.04%
黄金	2,310.10	+0.50	+0.02%
白银	26.785	-0.044	-0.16%
天然气	2.150	+0.115	+5.65%
铜	4.5680	+0.0835	+1.86%
美国大豆	1,216.25	+17.25	+1.44%

欧元/美元	1.0763	+0.0039	+0.36%
美元/人民币	7.2411	+0.0000	+0.00%
美元/离岸人民币	7.1925	-0.0133	-0.18%
港币/人民币	0.9270	+0.0003	+0.04%
美元/日元	152.99	-0.63	-0.41%
澳大利亚元/美元	0.6610	+0.0047	+0.72%
英镑/美元	1.2547	+0.0016	+0.13%

阿里巴巴	81.33	+1.00	+1.24%
腾讯控股	364.40	+4.00	+1.11%
百度	113.41	+1.66	+1.49%
京东	32.87	+0.23	+0.70%
亚马逊	186.24	+1.51	+0.82%
Meta Platforms	452.05	+10.37	+2.35%
苹果	183.36	+10.33	+5.97%

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