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Alexandria Tasapainoinen (0P0000SUNM)

芬兰赫尔辛基

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98.280 +0.160 +0.16%

08/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 芬兰

发行商: Alexandria Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI4000020664

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 231.27M

0P0000SUNM持仓

有关Alexandria Balanced Manager Fund (0P0000SUNM)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Alexandria Balanced Manager Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	7.840	15.970	8.130
股票	62.670	62.670	0.000
国债	27.690	27.690	0.000
可转债	0.800	0.800	0.000
优先股	0.150	0.150	0.000
其它	0.840	0.840	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.955	16.803
市净率	2.624	2.529
市销率	1.905	1.842
市现率	12.568	10.680
股息收益率	2.277	2.449
5年盈利增长	11.887	11.325

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	23.700	20.416
工业	16.000	11.804
医疗保健	14.350	13.019
金融服务	13.560	15.383
周期性消费品	11.440	10.669
通信服务	6.350	6.744
防御性消费品	5.140	7.591
基础材料	4.090	5.177
房地产	3.470	3.975
公用事业	1.250	3.541
能源	0.640	4.081

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 24

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
SEB Euro Bond Fund IC (EUR)	LU2464400857	10.46	-	-
SEB Euro Short Rate Fund IC (EUR)	LU2451779925	9.34	-	-
SEB US Exposure IC (EUR)	LU2360842996	8.86	-	-
SEB US Focus Core Fund IC (USD)	LU1267950845	8.80	-	-
SEB Finland Small Cap IC (EUR)	LU2412709557	7.91	-	-
SEB Corporate Bond Fund IC (EUR)	LU2464406896	7.09	-	-
SEB Europe Equity Fund IC EUR	LU2158612528	6.14	-	-
SEB Finland Optimized Exposure IC (EUR)	LU2412565611	5.70	-	-
Barrow Hanley Global ESG Val Eq IUSD Acc	IE00009E6WF6	5.11	-	-
Federated Hermes US Smid Eq F EUR Acc	IE00B7X2DQ83	4.19	-	-

Alexandria Rahastoyhtiö Oy的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Alexandria Growth Manager Fund	275.68M	11.31	-0.85	6.93
Alexandria Aggressive Manager Fund	96.28M	14.59	0.62	8.16
Alexandria Cautious Manager Fund	26.35M	5.89	-0.24	2.48
Alexandria Emerging Markets Manager	6.49M	12.09	-1.48	2.66

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富时中国A50指数	13,698.95	+96.37	+0.71%
香港恒生指数	19,787.00	-59.88	-0.30%
日经225	38,740.50	-610.00	-1.55%
US 30	43,784.1	-126.9	-0.29%
US 500	5,971.2	-12.8	-0.21%
美元指数期货	106.012	+0.062	+0.06%

WTI原油	68.19	+0.07	+0.10%
伦敦布伦特原油	71.97	+0.08	+0.11%
黄金	2,613.00	+6.70	+0.26%
白银	30.990	+0.231	+0.75%
天然气	2.892	-0.020	-0.69%
铜	4.1338	-0.0114	-0.28%
美国大豆	1,004.75	-7.50	-0.74%

欧元/美元	1.0607	-0.0016	-0.15%
美元/人民币	7.2263	-0.0057	-0.08%
美元/离岸人民币	7.2344	-0.0081	-0.11%
港币/人民币	0.9288	-0.0010	-0.10%
美元/日元	154.94	+0.34	+0.22%
澳大利亚元/美元	0.6527	-0.0006	-0.10%
英镑/美元	1.2737	-0.0010	-0.08%

阿里巴巴	91.78	-3.64	-3.81%
腾讯控股	400.00	-3.80	-0.94%
百度	84.80	-3.48	-3.94%
京东	36.10	-2.92	-7.48%
亚马逊	208.91	+2.07	+1.00%
Meta Platforms	584.82	+1.65	+0.28%
苹果	224.23	0.00	0.00%

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