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Alexander Forbes Investments Inflation Linked Bond Fund B (0P0000PYRF)

南非约翰内斯堡

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1.493 -0.004 -0.25%

09/02 - 闭盘. ZAR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 南非

发行商: Alexander Forbes Investments Unit Trusts Limited

ISIN: ZAE000138426

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 869.99M

0P0000PYRF持仓

有关Alexander Forbes Investments Inflation Linked Bond (0P0000PYRF)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Alexander Forbes Investments Inflation Linked Bond 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.980	6.920	1.940
股票	6.360	6.360	0.000
国债	87.170	87.170	0.000
其它	1.490	1.490	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	77.908	50.282
公司	8.660	57.308
现金	4.981	19.556

地区配置

国债

欧洲发达地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 38

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
South Africa (Republic of) 2.5%	ZAG000096603	25.45	-	-
South Africa (Republic of) 1.88%	ZAG000125998	15.39	-	-
South Africa (Republic of) 2.25%	ZAG000096595	13.00	-	-
South Africa (Republic of) 2.5%	ZAG000106980	10.07	-	-
South Africa (Republic of) 1.88%	ZAG000137191	4.99	-	-
Sanlam Investment Management Enhanced Yield Fund B	ZAE000156113	4.17	1.038	+0.12%
South Africa (Republic of) 3.45%	ZAG000019944	3.95	-	-
Republic Of South Africa - V 8.75 2049.02.28	-	3.38	-	-
R202 Ilb Future 08/05/2014	-	3.04	-	-
Prescient Clean Energy & Infrastructure Debt Fund T E	-	1.49	-	-

Alexander Forbes Investments Unit Trusts Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Alexander Forbes Inv Superior Yie A	2.87B	2.16	6.86	7.24
Alexander Forbes Inv Pure Fixed A	2.09B	-2.14	7.08	7.21
Investment Solutions Pure Fixed Int	2.04B	0.74	8.23	9.09
Alexander Forbes Inv Enhanced Inc A	1.42B	1.46	7.06	7.27
Alexander Forbes Inv Enhanced Inc B	1.42B	0.92	7.91	8.42

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香港恒生指数	18,479.37	-98.93	-0.53%
日经225	38,796.50	+560.43	+1.47%
US 30	38,921.0	+68.7	+0.18%
US 500	5,195.5	+14.8	+0.28%
美元指数期货	105.205	+0.286	+0.27%

WTI原油	78.77	+0.29	+0.37%
伦敦布伦特原油	83.54	+0.21	+0.25%
黄金	2,325.20	-6.00	-0.26%
白银	27.575	-0.039	-0.14%
天然气	2.205	+0.010	+0.46%
铜	4.6082	-0.0068	-0.15%
美国大豆	1,249.62	+0.62	+0.05%

欧元/美元	1.0760	-0.0008	-0.07%
美元/人民币	7.2192	+0.0114	+0.16%
美元/离岸人民币	7.2241	+0.0097	+0.13%
港币/人民币	0.9230	+0.0011	+0.12%
美元/日元	154.63	+0.76	+0.49%
澳大利亚元/美元	0.6598	-0.0026	-0.39%
英镑/美元	1.2518	-0.0043	-0.34%

阿里巴巴	79.27	-2.28	-2.80%
腾讯控股	365.80	-4.40	-1.19%
百度	110.50	-2.83	-2.50%
京东	32.10	-0.61	-1.85%
亚马逊	188.85	+0.15	+0.08%
Meta Platforms	468.56	+2.88	+0.62%
苹果	182.33	+0.62	+0.34%

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