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Creand Renta Fija Mixta I FI (174013005)

西班牙马德里

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12.45 +0.01 +0.04%

02/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Gesalcalá SGIIC

ISIN: ES0174013005

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 36.56M

174013005持仓

有关Alcala Institucional FI (174013005)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Alcala Institucional FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	10.90	39.74	28.84
国债	91.41	112.87	21.46
可转债	1.18	1.18	0.00
其它	0.08	0.08	0.00

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.12	17.33
市净率	2.64	1.96
市销率	1.92	2.28
市现率	11.45	120.34
股息收益率	2.63	4.03
5年盈利增长	9.80	10.75

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	70.87	34.44
政府	20.54	45.44
现金	8.92	12.08
衍生品	1.98	13.88

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 154

空头持仓: 5

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	16.55	-	-
Futuro:b United Kingdom Gilt 1,75 07/09/20	-	8.43	-	-
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	6.92	86.200	-0.27%
Loreto Suma FI	ES0158577009	3.12	12.013	+0.05%
Caixabank S.A. 7.5%	ES0840609053	2.46	-	-
E.ON SE 3.375%	XS2747600018	2.10	-	-
BBVA Global Markets B.V. 4.983%	ES0205067301	1.58	-	-
Electricite de France SA 4.75%	FR001400QR88	1.45	-	-
Telefonica Emisiones S.A.U. 4.183%	XS2722162315	1.45	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 3.75%	FR001400N6I8	1.42	-	-

Gesalcalá SGIIC的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Wealth Rendite SICAV		16.25M	5.13	-0.64	0.95

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上证指数	3,211.43	-51.13	-1.57%
富时中国A50指数	13,042.72	-98.77	-0.75%
香港恒生指数	19,760.27	+136.95	+0.70%
日经225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,703.0	+305.3	+0.72%
US 500	5,938.9	+69.3	+1.18%
美元指数期货	108.80	-0.41	-0.38%

WTI原油	73.96	+0.83	+1.13%
伦敦布伦特原油	76.69	+0.76	+1.00%
黄金	2,654.70	-14.30	-0.54%
白银	30.065	+0.165	+0.55%
天然气	3.354	-0.306	-8.36%
铜	4.0735	+0.0475	+1.18%
美国大豆	981.00	-18.00	-1.80%

欧元/美元	1.0308	0.0000	0.00%
美元/人民币	7.3199	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.3565	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9410	+0.0023	+0.00%
美元/日元	157.27	+0.03	+0.02%
澳大利亚元/美元	0.6212	0.0000	0.00%
英镑/美元	1.2420	0.0000	0.00%

阿里巴巴	85.54	+0.59	+0.69%
腾讯控股	414.20	-1.80	-0.43%
百度	83.93	+1.23	+1.49%
京东	35.34	+1.11	+3.24%
亚马逊	224.19	+3.97	+1.80%
Meta Platforms	604.63	+5.39	+0.90%
苹果	243.36	-0.49	-0.20%

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