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Creand Global FI (107693030)

西班牙马德里

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13.74 +0.01 +0.04%

23/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Gesalcalá SGIIC

ISIN: ES0107693030

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 28.66M

107693030持仓

有关Alcala Global FI (107693030)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Alcala Global FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	40.69	40.71	0.02
股票	36.19	36.19	0.00
国债	23.11	23.11	0.00

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.63	16.75
市净率	1.81	2.57
市销率	1.00	1.88
市现率	8.11	10.84
股息收益率	3.06	2.43
5年盈利增长	8.94	10.84

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	17.08	15.87
科技	14.92	21.08
工业	12.66	11.78
防御性消费品	10.64	7.31
医疗保健	8.93	12.34
周期性消费品	8.69	10.86
能源	8.01	3.94
公用事业	5.27	3.44
基础材料	4.87	4.97
通信服务	4.80	7.00
房地产	4.14	4.03

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 68

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Spain (Kingdom of) 3.034%	ES0L02412069	7.10	-	-
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	3.46	85.690	-0.03%
Spain (Kingdom of) 3.623%	ES0L02411087	3.44	-	-
United States Treasury Bills 4.901%	-	3.14	-	-
India Acorn ICAV - Ashoka India Opportunities Fund	IE00BH3N4915	3.05	253.530	-0.78%
United States Treasury Bills 5.259%	-	2.41	-	-
Grupo Catalana Occidente SA	ES0116920333	2.17	37.300	-1.19%
SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS	IE00BJ38QD84	2.11	63.54	-0.61%
RWE AG 2.5 24-Aug-2025	XS2523390271	1.94	99.860	+0.01%
BNP Paribas SA 4.25%	-	1.92	-	-

Gesalcalá SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Fomento de Ahorros e Inversiones SI	631.71M	8.44	1.84	1.73
Loreto Suma	33.18M	5.45	2.48	-
AMAUROTA CAPITAL	30.56M	8.94	3.00	4.54
RSR Global FI	24.56M	11.17	3.24	-
ES0107696116	18.98M	9.47	2.04	-

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上证指数	3,252.63	+22.47	+0.70%
富时中国A50指数	12,936.73	+39.61	+0.31%
香港恒生指数	20,066.19	0.00	0.00%
日经225	39,962.50	-41.00	-0.10%
US 30	44,398.5	-166.8	-0.37%
US 500	6,098.6	-20.1	-0.33%
美元指数期货	107.250	-0.620	-0.57%

WTI原油	74.66	+0.04	+0.05%
伦敦布伦特原油	78.50	+0.21	+0.27%
黄金	2,778.90	+13.90	+0.50%
白银	31.185	+0.343	+1.10%
天然气	4.027	+0.082	+2.03%
铜	4.3210	-0.0075	-0.23%
美国大豆	1,055.75	-9.25	-0.87%

欧元/美元	1.0493	+0.0078	+0.96%
美元/人民币	7.2440	-0.0446	-0.55%
美元/离岸人民币	7.2423	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9302	-0.0055	-1.07%
美元/日元	155.98	-0.08	-0.05%
澳大利亚元/美元	0.6309	+0.0024	+0.00%
英镑/美元	1.2479	+0.0124	+0.81%

阿里巴巴	89.14	+3.04	+3.53%
腾讯控股	390.60	+9.40	+2.47%
百度	86.40	+3.83	+4.64%
京东	40.72	+2.02	+5.22%
亚马逊	234.85	-0.57	-0.24%
Meta Platforms	647.49	+11.04	+1.73%
苹果	222.78	-0.88	-0.39%

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	Alcala Global FI	13.74	+0.01	+0.04%