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AlAhli Diversified Saudi Riyal Fund (0P00008W6D)

沙特阿拉伯

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1.53 0.00 0%

20/11 - 闭盘. SAR 货币

类型: 基金

市场: 沙特阿拉伯

发行商: National Commercial Bank & Trust Co

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 7.15B

0P00008W6D持仓

有关AlAhli Div SR Trade Fd (0P00008W6D)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 AlAhli Div SR Trade Fd 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	62.55	62.72	0.17
国债	25.05	25.05	0.00
其它	12.40	12.47	0.07

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	62.55	23.73
公司	21.22	40.49
政府	3.83	13.87

地区配置

国债

非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 59

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
AlAhli Saudi Riyal Trade Fund	-	12.47	-	-
Riyad Bank Ltd 4.26%	SA13RFK0FQ39	3.51	-	-
Gib Float Murabaha 5 Years	-	3.48	-	-
Maaden Phosphate Company Sukuk 02/25	-	2.33	-	-
Arab National Bank 4.29%	SA13TFK0GSJ4	2.18	-	-
Sabb Sukuk 28/05/2025	-	2.11	-	-
Saudi Electricity Global Sukuk Company 3.67%	SA13GVK2FT34	1.75	-	-
Samba Financial Group Frn 10-02-21	-	1.75	-	-
Savola Group 4.2%	SA138VK2TQJ4	1.44	-	-
Almarai Co 3.97%	SA139VK2TR33	1.16	-	-

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	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	AlAhli Saudi Riyal Trade		19.16B	4.65	3.55	2.10

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富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.455	+0.525	+0.49%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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