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AL CollegeCounts 529 Fidelity Advisor Investment Grade Bond 529 Portfolio (0P0000X5SI)

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12.260 +0.010 +0.08%

26/12 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

发行商: Union Bank & Trust Company (Lincoln, NE)

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 182.36M

0P0000X5SI持仓

有关AL CollegeCounts 529 Direct Fidelity Adv Investmen (0P0000X5SI)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 AL CollegeCounts 529 Direct Fidelity Adv Investmen 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.030	3.210	3.180
国债	99.880	100.810	0.930
可转债	0.010	0.010	0.000
优先股	0.010	0.010	0.000
其它	0.070	0.290	0.220

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	24.814	12.517
市净率	0.571	1.986
市销率	39.154	2.607
市现率	209.644	14.949
股息收益率	-	2.803
5年盈利增长	-	12.565

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	51.391	26.073
公司	24.598	45.304
证券化	23.976	17.368
现金	0.033	5.715
公司	0.035	0.478
衍生品	-0.100	5.939

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 1

空头持仓: 0

	名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
	Fidelity Advisor Investment Gr Bd Z	-	100.00	-	-

Union Bank & Trust Company (Lincoln, NE)的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IL Bright Directions Fund 20 C	182.47M	6.80	1.59	2.80
IL Bright Directions Fund 20 F	46.13M	7.25	2.08	3.31
IL Bright Directions Fund 20 E	8.94M	7.04	1.84	3.06
AL Vanguard Inflation Protected 529	3.38M	3.34	-1.92	1.98
AL CollegeCounts 529 PIMCO Short Te	1.64M	5.61	3.70	2.25

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上证指数	3,400.14	+2.06	+0.06%
富时中国A50指数	13,588.33	+4.23	+0.03%
香港恒生指数	20,090.46	-7.83	-0.04%
日经225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指数期货	107.790	-0.100	-0.09%

WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
伦敦布伦特原油	74.17	+1.32	+1.81%
黄金	2,631.90	-45.20	-1.69%
白银	29.968	-0.700	-2.28%
天然气	3.383	+0.500	+17.34%
铜	4.122	-0.023	-0.48%
美国大豆	980.00	-8.00	-0.81%

欧元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/人民币	7.2980	-0.0001	0.00%
美元/离岸人民币	7.2985	-0.0030	0.00%
港币/人民币	0.9402	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
澳大利亚元/美元	0.6215	-0.0005	0.00%
英镑/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%

阿里巴巴	85.06	-1.02	-1.18%
腾讯控股	417.40	-2.60	-0.62%
百度	86.60	-1.65	-1.87%
京东	34.98	-1.15	-3.18%
亚马逊	223.75	-3.30	-1.45%
Meta Platforms	599.81	-3.54	-0.59%
苹果	255.59	-3.43	-1.32%

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