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Aktiv Strategie II (0P00012AYQ)

法兰克福

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146.930 0.000 0%

27/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

发行商: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A1WY1X8

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 51.9M

0P00012AYQ持仓

有关Aktiv Strategie II (0P00012AYQ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Aktiv Strategie II 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.830	38.540	31.710
股票	60.480	60.850	0.370
国债	30.040	30.070	0.030
可转债	0.390	0.390	0.000
优先股	0.050	0.050	0.000
其它	2.220	18.230	16.010

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.788	15.001
市净率	2.310	2.088
市销率	1.729	1.440
市现率	11.010	8.935
股息收益率	2.597	2.995
5年盈利增长	10.671	10.273

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	22.060	15.651
金融服务	16.600	16.765
工业	13.360	14.648
医疗保健	10.980	11.995
周期性消费品	10.790	11.752
防御性消费品	7.150	8.390
通信服务	6.500	5.893
基础材料	4.330	6.251
能源	4.150	4.791
公用事业	2.660	4.650
房地产	1.420	2.716

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 27

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
db x-trackers S&P 500 UCITS 1C	LU0490618542	7.85	9,398.0	-1.16%
Vanguard FTSE 100 UCITS GBP Inc	IE00B810Q511	6.89	36.10	+0.22%
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Govies	LU1931975152	6.57	17.78	+0.28%
Vanguard Eurozone Government Bond	IE00BZ163H91	6.51	22.97	+0.13%
iShares MSCI World Momentum Factor UCITS	IE00BP3QZ825	5.82	77.17	-0.90%
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS	IE00B3ZW0K18	5.22	125.71	-0.21%
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1D	LU0274211217	4.74	4,085.8	-0.74%
Warburg - Corporate Bonds Social Responsibility -	DE000A12BTT8	4.61	98.680	-0.02%
db x-trackers MSCI EMU UCITS DR	LU0846194776	4.58	50.05	-0.42%
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Corpora	LU1931975079	4.54	19.13	+0.10%

WARBURG INVEST KAG MBH的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Warburg Pax Substanz Fonds	305.47M	3.24	0.20	1.74
Dirk Muller Premium Aktien R	260.84M	1.39	-1.20	-
Warburg Portfolio Flexibel V	143.56M	6.84	-0.41	2.14
Warburg Portfolio Flexibel A	143.56M	6.84	-0.41	2.26
Warburg Portfolio Flexibel T	143.56M	7.02	-0.71	2.34

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上证指数	3,309.78	+50.02	+1.53%
富时中国A50指数	13,206.67	+163.53	+1.25%
香港恒生指数	19,603.13	+443.93	+2.32%
日经225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,741.0	-119.3	-0.27%
US 500	5,999.1	-22.5	-0.37%
美元指数期货	106.040	-0.928	-0.87%

WTI原油	68.77	-0.01	-0.01%
伦敦布伦特原油	72.37	+0.05	+0.07%
黄金	2,661.20	+14.90	+0.56%
白银	30.562	-0.270	-0.88%
天然气	3.195	-0.272	-7.85%
铜	4.1410	+0.0225	+0.55%
美国大豆	989.25	+5.25	+0.53%

欧元/美元	1.0567	+0.0003	+0.02%
美元/人民币	7.2467	0.0008	0.01%
美元/离岸人民币	7.2447	-0.0008	-0.01%
港币/人民币	0.9313	+0.0001	+0.01%
美元/日元	151.09	-0.01	-0.01%
澳大利亚元/美元	0.6497	+0.0003	+0.04%
英镑/美元	1.2678	-0.0001	-0.00%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	402.80	+9.00	+2.29%
百度	84.85	+1.34	+1.60%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.73	-2.13	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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