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Aktia Sustainable Government Bond D (0P00006FEO)

芬兰赫尔辛基

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25/11 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 芬兰

发行商: Aktia Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI0008811245

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 49.22M

0P00006FEO持仓

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现金	0.850	0.870	0.020
国债	99.150	99.150	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	99.153	46.101
现金	0.848	12.239

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 50

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Ireland 1.35 18-Mar-2031	IE00BFZRQ242	6.72	93.890	0.00%
Belgium 2.75 22-Apr-2039	BE0000356650	5.51	96.480	+0.23%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 0%	FR0014004016	4.97	-	-
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur	FR0013234333	4.90	83.25	+0.07%
Spain 1 30-Jul-2042	ES0000012J07	3.45	69.320	-0.06%
Instituto de Credito Oficial 3.05%	XS2586947082	3.16	-	-
European Union 2.75 04-Feb-2033	EU000A3K4DW8	3.10	100.890	+0.13%
KfW .25 30-Jun-2025	XS1612940558	2.96	98.570	0.00%
Kommuninvest I Sverige AB 3.375%	XS2597673263	2.94	-	-
Nordic Investment Bank 0%	XS2166209176	2.85	-	-

Aktia Rahastoyhtiö Oy的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Aktia LikvidaB	823.69M	3.43	1.21	0.59
Aktia Likvida D	823.69M	3.62	1.43	0.81
Aktia Corporate Bond D	642.34M	4.32	-1.06	1.65
Aktia Corporate Bond A	642.34M	4.08	-1.32	1.37
Aktia Corporate Bond C	642.34M	4.32	-1.06	1.65

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日经225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,824.0	-36.3	-0.08%
US 500	6,011.8	-9.8	-0.16%
美元指数期货	106.440	-0.528	-0.49%

WTI原油	69.11	+0.34	+0.49%
伦敦布伦特原油	72.64	+0.32	+0.44%
黄金	2,673.81	+27.51	+1.04%
白银	30.933	+0.101	+0.33%
天然气	3.330	-0.137	-3.95%
铜	4.1665	+0.0480	+1.17%
美国大豆	987.12	+3.12	+0.32%

欧元/美元	1.0519	+0.0034	+0.32%
美元/人民币	7.2488	-0.0032	-0.04%
美元/离岸人民币	7.2565	-0.0012	-0.02%
港币/人民币	0.9315	-0.0003	-0.03%
美元/日元	151.46	-1.64	-1.07%
澳大利亚元/美元	0.6487	+0.0015	+0.23%
英镑/美元	1.2608	+0.0040	+0.31%

阿里巴巴	85.18	-0.40	-0.47%
腾讯控股	402.80	+9.00	+2.29%
百度	83.51	+0.84	+1.02%
京东	35.33	+0.82	+2.38%
亚马逊	207.86	+6.41	+3.18%
Meta Platforms	573.54	+8.43	+1.49%
苹果	235.06	+2.19	+0.94%

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