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Aktia Bond Allocation C (0P000084GZ)

芬兰赫尔辛基

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1.282 -0.000 -0.01%

20/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 芬兰

发行商: Aktia Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI0008811823

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 216.17M

0P000084GZ持仓

有关Aktia Bond Allocation C (0P000084GZ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Aktia Bond Allocation C 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	13.410	31.600	18.190
股票	0.030	0.030	0.000
国债	84.700	85.690	0.990
可转债	1.770	1.770	0.000
优先股	0.090	0.090	0.000
其它	0.010	0.010	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	21.055	17.329
市净率	4.312	1.960
市销率	1.087	2.286
市现率	16.676	120.338
股息收益率	0.376	4.108
5年盈利增长	16.568	10.814

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	55.272	34.941
政府	29.847	45.349
衍生品	-0.353	13.825
现金	13.196	12.280
证券化	0.296	8.870

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 20

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Aktia Corporate Bond+ X	FI4000301106	15.59	-	-
UI - Aktia EM Local Ccy Bd+ R EUR	LU1669794395	14.19	-	-
Aktia European High Yield Bond+ X	FI4000410337	14.11	-	-
Aktia Emerging Market Bond+ X	FI4000301122	10.83	-	-
Neuberger Berman Eurp HY Bd EUR Y Acc	IE000TAL07E4	7.71	-	-
Schroder International Selection Fund EURO Corpora	LU0113258742	7.48	26.456	-0.12%
Aktia Emerging Market LC Frontier Bd+ X	FI4000301148	5.25	-	-
Barings European Loan Trnh C EUR Acc	IE00B6YX4X70	5.21	-	-
Aktia Short-Term Corporate Bond X	FI4000301114	5.03	-	-
UI - Aktia Sustainable Corp Bd IX	LU2459309501	4.74	-	-

Aktia Rahastoyhtiö Oy的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Aktia LikvidaB	822.64M	3.78	1.35	0.61
Aktia Likvida D	822.64M	3.99	1.57	0.83
Aktia Corporate Bond B	645.3M	5.67	-0.79	1.46
Aktia Corporate Bond D	645.3M	5.93	-0.52	1.73
Aktia Corporate Bond A	645.3M	5.67	-0.79	1.46

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上证指数	3,351.26	-16.81	-0.50%
富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,219.50	+47.00	+0.12%
US 30	42,889.4	-17.5	-0.04%
US 500	5,969.6	-4.5	-0.07%
美元指数期货	107.85	+0.49	+0.46%

WTI原油	69.50	-0.06	-0.09%
伦敦布伦特原油	72.65	+0.09	+0.12%
黄金	2,629.70	+0.40	+0.02%
白银	30.253	+0.028	+0.09%
天然气	3.408	+0.023	+0.68%
铜	4.0947	-0.0001	0.00%
美国大豆	969.50	+0.50	+0.05%

欧元/美元	1.0402	-0.0003	-0.02%
美元/人民币	7.3093	+0.0109	+0.15%
美元/离岸人民币	7.3090	+0.0020	+0.03%
港币/人民币	0.9392	-0.0001	-0.01%
美元/日元	157.20	+0.04	+0.02%
澳大利亚元/美元	0.6244	-0.0003	-0.04%
英镑/美元	1.2532	-0.0001	-0.01%

阿里巴巴	85.14	+2.86	+3.48%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	88.47	+2.67	+3.11%
京东	36.29	+0.65	+1.82%
亚马逊	224.95	+0.03	+0.01%
Meta Platforms	599.85	+14.60	+2.49%
苹果	255.27	+0.78	+0.31%

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