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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 13.410 | 31.600 | 18.190 |
股票 | 0.030 | 0.030 | 0.000 |
国债 | 84.700 | 85.690 | 0.990 |
可转债 | 1.770 | 1.770 | 0.000 |
优先股 | 0.090 | 0.090 | 0.000 |
其它 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 21.055 | 17.329 |
市净率 | 4.312 | 1.960 |
市销率 | 1.087 | 2.286 |
市现率 | 16.676 | 120.338 |
股息收益率 | 0.376 | 4.108 |
5年盈利增长 | 16.568 | 10.814 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
公司 | 55.272 | 34.941 |
政府 | 29.847 | 45.349 |
衍生品 | -0.353 | 13.825 |
现金 | 13.196 | 12.280 |
证券化 | 0.296 | 8.870 |
多头持仓: 20
空头持仓: 4
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Aktia Corporate Bond+ X | FI4000301106 | 15.59 | - | - | |
UI - Aktia EM Local Ccy Bd+ R EUR | LU1669794395 | 14.19 | - | - | |
Aktia European High Yield Bond+ X | FI4000410337 | 14.11 | - | - | |
Aktia Emerging Market Bond+ X | FI4000301122 | 10.83 | - | - | |
Neuberger Berman Eurp HY Bd EUR Y Acc | IE000TAL07E4 | 7.71 | - | - | |
Schroder International Selection Fund EURO Corpora | LU0113258742 | 7.48 | 26.486 | +0.10% | |
Aktia Emerging Market LC Frontier Bd+ X | FI4000301148 | 5.25 | - | - | |
Barings European Loan Trnh C EUR Acc | IE00B6YX4X70 | 5.21 | - | - | |
Aktia Short-Term Corporate Bond X | FI4000301114 | 5.03 | - | - | |
UI - Aktia Sustainable Corp Bd IX | LU2459309501 | 4.74 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aktia LikvidaB | 822.64M | 3.78 | 1.35 | 0.61 | ||
Aktia Likvida D | 822.64M | 3.99 | 1.57 | 0.83 | ||
Aktia Corporate Bond B | 645.3M | 5.67 | -0.79 | 1.46 | ||
Aktia Corporate Bond D | 645.3M | 5.93 | -0.52 | 1.73 | ||
Aktia Corporate Bond A | 645.3M | 5.67 | -0.79 | 1.46 |
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