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Aktia Bond Allocation A (0P000084GI)

芬兰赫尔辛基

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1.145 -0.001 -0.08%

02/05 - 延迟数据. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 芬兰

发行商: Aktia Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI0008811815

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 190.53M

0P000084GI持仓

有关Aktia Bond Allocation A (0P000084GI)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Aktia Bond Allocation A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	13.020	29.470	16.450
股票	0.050	0.050	0.000
国债	85.810	87.030	1.220
可转债	1.020	1.020	0.000
优先股	0.090	0.090	0.000
其它	0.010	0.010	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	21.055	17.330
市净率	4.312	1.833
市销率	1.087	2.238
市现率	16.676	113.050
股息收益率	0.376	3.964
5年盈利增长	16.568	10.913

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	54.541	33.438
政府	31.558	45.638
衍生品	-0.393	12.957
现金	12.909	11.148
证券化	0.269	8.676

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 14

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Aktia European High Yield Bond+ X	FI4000410337	15.07	-	-
Aktia Corporate Bond+ X	FI4000301106	14.98	-	-
UI - Aktia EM Local Currency Bond+ R EUR	LU1669794395	12.45	-	-
Aktia Emerging Market Bond+ X	FI4000301122	10.69	-	-
Schroder International Selection Fund EURO Corpora	LU0113258742	8.24	25.199	+0.41%
Neuberger Berman Eurp HY Bd EUR Y Acc	IE000TAL07E4	7.23	-	-
Barings European Loan Trnh C EUR Acc	IE00B6YX4X70	6.55	-	-
UI - Aktia Sustainable Corp Bd IX	LU2459309501	6.03	-	-
Aktia Sustainable Government Bond X	FI4000513544	4.89	-	-
Aktia Emerging Market LC Frontier Bd+ X	FI4000301148	3.82	-	-

Aktia Rahastoyhtiö Oy的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Aktia LikvidaB	645.52M	0.91	0.37	0.40
Aktia Likvida D	645.52M	0.97	0.59	0.62
Aktia Corporate Bond A	539.42M	0.96	-2.27	1.52
Aktia Corporate Bond C	539.42M	1.02	-2.01	1.80
Aktia Corporate Bond B	539.42M	0.96	-2.27	1.52

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富时中国A50指数	12,701.34	+187.97	+1.50%
香港恒生指数	18,578.30	+102.38	+0.55%
日经225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,744.0	+68.3	+0.18%
US 500	5,137.7	+9.9	+0.19%
美元指数期货	104.965	+0.047	+0.04%

WTI原油	79.00	+0.89	+1.14%
伦敦布伦特原油	83.75	+0.79	+0.95%
黄金	2,326.90	+18.30	+0.79%
白银	27.350	+0.660	+2.47%
天然气	2.141	-0.001	-0.05%
铜	4.6085	+0.0515	+1.13%
美国大豆	1,209.75	-4.25	-0.35%

欧元/美元	1.0768	+0.0010	+0.09%
美元/人民币	7.2123	-0.0278	-0.38%
美元/离岸人民币	7.2151	+0.0215	+0.30%
港币/人民币	0.9226	-0.0041	-0.44%
美元/日元	153.72	+0.74	+0.48%
澳大利亚元/美元	0.6627	+0.0019	+0.29%
英镑/美元	1.2581	+0.0037	+0.29%

阿里巴巴	81.33	+1.00	+1.24%
腾讯控股	370.20	+5.80	+1.59%
百度	113.41	+1.66	+1.49%
京东	32.87	+0.23	+0.70%
亚马逊	186.24	+1.51	+0.82%
Meta Platforms	452.05	+10.37	+2.35%
苹果	183.36	+10.33	+5.97%

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