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AK University of Alaska College Savings Plan Fixed-Income Portfolio (0P0000O71Y)

US Funds

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30.590 -0.420 -1.35%

31/10 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

发行商: T. Rowe Price Associates, Inc.

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 7.24M

0P0000O71Y持仓

有关AK University of Alaska College Savings Plan Fixed (0P0000O71Y)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 AK University of Alaska College Savings Plan Fixed 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	7.180	13.280	6.100
股票	2.310	6.520	4.210
国债	89.340	90.300	0.960
可转债	0.280	0.280	0.000
优先股	0.850	0.850	0.000
其它	0.040	0.040	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.219	12.499
市净率	2.027	1.992
市销率	1.336	2.598
市现率	9.907	14.960
股息收益率	2.646	3.111
5年盈利增长	8.808	12.236

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	33.880	29.615
医疗保健	26.560	10.202
工业	23.540	15.941
能源	17.550	21.134
公用事业	14.510	7.148
防御性消费品	14.380	6.464
房地产	7.710	17.913
基础材料	6.280	6.468
通信服务	-6.680	12.131
周期性消费品	-7.130	27.459
科技	-30.600	8.358

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 1

空头持仓: 1

	名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
	T. Rowe Price Spectrum Income I	-	100.00	-	-

T. Rowe Price Associates, Inc.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
MD Maryland College Investment Plab	80.23M	4.29	0.31	2.92
AK John Hancock Freedom 529 Fixed I	59.13M	-0.39	-2.20	1.61
AK T Rowe Price 529 Fixed Income Po	44.28M	4.26	0.30	2.92

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上证指数	3,263.76	-3.43	-0.10%
富时中国A50指数	13,010.91	-60.87	-0.47%
香港恒生指数	19,150.99	-78.98	-0.41%
日经225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,541.3	+244.8	+0.55%
US 500	5,973.2	+3.9	+0.06%
美元指数期货	107.029	-0.478	-0.44%

WTI原油	69.25	-1.99	-2.79%
伦敦布伦特原油	72.74	-1.89	-2.53%
黄金	2,651.25	-85.95	-3.14%
白银	30.578	-1.198	-3.77%
天然气	3.514	+0.227	+6.91%
铜	4.1523	+0.0193	+0.47%
美国大豆	989.88	+5.88	+0.60%

欧元/美元	1.0474	+0.0057	+0.55%
美元/人民币	7.2398	-0.0057	-0.08%
美元/离岸人民币	7.2523	+0.0095	+0.13%
港币/人民币	0.9302	-0.0006	-0.06%
美元/日元	154.29	-0.45	-0.29%
澳大利亚元/美元	0.6491	-0.0010	-0.16%
英镑/美元	1.2550	+0.0019	+0.15%

阿里巴巴	84.88	+1.75	+2.11%
腾讯控股	395.20	-5.40	-1.35%
百度	82.45	+2.12	+2.64%
京东	34.21	-0.48	-1.37%
亚马逊	199.16	+2.04	+1.03%
Meta Platforms	560.01	+0.87	+0.16%
苹果	230.27	+0.40	+0.17%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	AK University of .	30.590	-0.420	-1.35%