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AGF Total Return Bond Fund Q (0P00013U75)

加拿大多伦多

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9.142 +0.010 +0.13%

22/11 - 闭盘. CAD 货币

类型: 基金

市场: 加拿大

发行商: AGF Investments Inc.

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 2.17B

0P00013U75持仓

有关AGF Total Return Bond Fund Q (0P00013U75)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 AGF Total Return Bond Fund Q 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	12.780	81.920	69.140
股票	0.110	0.110	0.000
国债	84.930	84.930	0.000
可转债	1.620	1.620	0.000
优先股	0.570	0.570	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	23.917	9.153
市净率	4.666	1.034
市销率	3.098	0.861
市现率	20.936	5.538
股息收益率	0.825	4.282
5年盈利增长	14.489	9.665

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
医疗保健	39.730	39.730
工业	23.030	23.030
周期性消费品	20.180	13.495
科技	10.040	10.040
基础材料	7.020	3.710

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 162

空头持仓: 8

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Notes 3.875%	-	7.65	-	-
United States Treasury Bonds 4.125%	-	4.83	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3.25	-	-
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	3.25	102.810	+0.86%
United States Treasury Bills 0%	-	3.08	-	-
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	3.03	103.980	+0.42%
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	2.71	102.970	+0.47%
United States Treasury Notes 4.375%	-	2.22	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2.15	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	2.10	-	-

AGF Investments Inc.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
AGF Fixed Income Plus Fund Class F	1.87B	3.88	-0.01	2.07
AGF Fixed Income Plus Fund Series Q	1.87B	4.48	0.71	2.85
AGF Elements Yield Portfolio SerieQ	1.26B	9.11	3.79	4.92
AGF Elements Yield Portfolio Series	1.26B	8.36	2.88	3.96
AGF Elements Conservative Portfolio	292.65M	10.34	3.35	4.65

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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