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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 9.910 | 68.210 | 58.300 |
股票 | 0.130 | 0.130 | 0.000 |
国债 | 88.290 | 88.290 | 0.000 |
可转债 | 1.120 | 1.120 | 0.000 |
优先股 | 0.550 | 0.550 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 26.476 | 8.530 |
市净率 | 3.386 | 1.010 |
市销率 | 2.511 | 0.838 |
市现率 | 14.834 | 5.392 |
股息收益率 | 0.893 | 4.290 |
5年盈利增长 | 15.848 | 14.867 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
医疗保健 | 40.130 | 40.130 |
周期性消费品 | 16.340 | 8.003 |
科技 | 14.290 | 8.610 |
基础材料 | 12.220 | 6.295 |
能源 | 10.770 | 62.610 |
工业 | 6.260 | 3.360 |
多头持仓: 155
空头持仓: 7
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 4% | - | 10.23 | - | - | |
France 3.5 25-Nov-2033 | FR001400L834 | 4.76 | 103.070 | +0.17% | |
United States Treasury Notes 4.25% | - | 3.83 | - | - | |
United States Treasury Bonds 4.5% | - | 3.43 | - | - | |
United States Treasury Bills 0% | - | 2.58 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.25% | - | 2.52 | - | - | |
Germany 2.1 12-Apr-2029 | DE000BU25026 | 2.49 | 97.220 | 0.00% | |
Spain 3.25 30-Apr-2034 | ES0000012M85 | 2.37 | 99.060 | +0.21% | |
United States Treasury Notes 4.25% | - | 2.16 | - | - | |
Canada (Government of) 2.25% | - | 2.01 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
AGF Fixed Income Plus Fund Class F | 1.74B | -2.36 | -2.22 | 1.74 | ||
AGF Fixed Income Plus Fund Series Q | 1.74B | -2.13 | -1.50 | 2.51 | ||
AGF Elements Yield Portfolio SerieQ | 1.28B | 1.80 | 2.28 | 4.48 | ||
AGF Elements Yield Portfolio Series | 1.28B | 1.52 | 1.38 | 3.50 | ||
AGF Elements Conservative Portfolio | 291.89M | 2.46 | 1.84 | 4.18 |
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