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AGF Total Return Bond Fund Q (0P00013U75)

加拿大多伦多

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9.063 -0.010 -0.06%

09/01 - 闭盘. CAD 货币

类型: 基金

市场: 加拿大

发行商: AGF Investments Inc.

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 2.17B

0P00013U75持仓

有关AGF Total Return Bond Fund Q (0P00013U75)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 AGF Total Return Bond Fund Q 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.820	75.190	68.370
股票	0.130	0.130	0.000
国债	90.640	90.640	0.000
可转债	1.820	1.820	0.000
优先股	0.590	0.590	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	22.735	9.205
市净率	4.643	1.037
市销率	2.980	0.887
市现率	17.837	5.685
股息收益率	0.897	3.421
5年盈利增长	8.504	10.674

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
医疗保健	45.150	39.150
工业	20.880	13.805
周期性消费品	19.170	14.040
科技	9.260	7.085
基础材料	5.540	7.010

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 166

空头持仓: 7

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Notes 4.25%	-	7.48	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	5.11	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	4.84	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	3.75	100.770	+0.03%
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	3.25	100.920	-0.46%
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	2.57	102.000	-0.17%
United States Treasury Notes 4.375%	-	2.22	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	2.13	-	-
Bund Lg44 Eur 2,5	DE0001135481	2.08	96.09	+0.05%
United States Treasury Bonds 4.125%	-	2.06	-	-

AGF Investments Inc.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
AGF Fixed Income Plus Fund Class F	1.93B	5.90	0.44	2.15
AGF Fixed Income Plus Fund Series Q	1.93B	6.57	1.16	2.93
AGF Elements Yield Portfolio SerieQ	1.25B	11.10	4.43	5.07
AGF Elements Yield Portfolio Series	1.25B	10.27	3.53	4.11
AGF Elements Conservative Portfolio	287.77M	12.48	3.94	4.73

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富时中国A50指数	12,818.41	-95.92	-0.74%
香港恒生指数	19,047.00	-193.89	-1.01%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	42,562.0	-73.2	-0.17%
US 500	5,897.1	-21.2	-0.36%
美元指数期货	109.205	+0.201	+0.18%

WTI原油	74.36	+0.44	+0.60%
伦敦布伦特原油	77.37	+0.45	+0.59%
黄金	2,702.11	+11.31	+0.42%
白银	31.145	+0.130	+0.42%
天然气	3.821	+0.114	+3.08%
铜	4.3223	+0.0083	+0.19%
美国大豆	1,002.50	+5.75	+0.58%

欧元/美元	1.0282	-0.0017	-0.17%
美元/人民币	7.3530	+0.0209	+0.29%
美元/离岸人民币	7.3531	-0.0010	-0.01%
港币/人民币	0.9421	0.0000	0.00%
美元/日元	158.33	+0.26	+0.16%
澳大利亚元/美元	0.6187	-0.0014	-0.23%
英镑/美元	1.2269	-0.0039	-0.32%

阿里巴巴	83.69	-0.79	-0.94%
腾讯控股	371.20	-2.20	-0.59%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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