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AGF Global Dividend Fund Series V (0P00009QIE)

加拿大多伦多

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20.956 +0.170 +0.82%

26/11 - 闭盘. CAD 货币

类型: 基金

市场: 加拿大

发行商: AGF Investments Inc.

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 2.44B

0P00009QIE持仓

有关AGF Global Dividend Fund Series V (0P00009QIE)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 AGF Global Dividend Fund Series V 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.090	4.090	0.000
股票	95.910	95.910	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.497	17.473
市净率	2.931	2.849
市销率	2.457	2.176
市现率	12.001	11.815
股息收益率	2.666	2.662
5年盈利增长	8.693	10.295

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	18.960	16.898
工业	16.340	14.231
科技	16.000	18.077
医疗保健	13.930	12.223
防御性消费品	10.580	9.197
能源	6.250	3.988
周期性消费品	6.170	8.545
通信服务	5.730	5.531
基础材料	4.510	3.673
房地产	1.530	4.412
公用事业	0.010	4.096

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 52

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
博通	US11135F1012	5.56	159.67	-3.08%
微软	US5949181045	4.80	422.99	-1.17%
艾伯维公司	US00287Y1091	4.75	183.08	+1.07%
TJX公司	US8725401090	3.62	126.36	+0.13%
摩根大通	US46625H1005	3.55	249.79	-0.07%
美国废物管理	US94106L1098	3.54	228.46	+0.44%
亿滋国际公司	US6092071058	3.49	65.06	+0.28%
Shell	GB00BP6MXD84	3.41	30.72	-0.52%
诺斯洛普•格鲁门公司	US6668071029	3.09	489.08	+0.13%
Visa	US92826C8394	2.88	314.70	+0.92%

AGF Investments Inc.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
AGF Global Select Series F CAD	5.55B	30.45	9.46	16.94
AGF American Growth Class Series T	3.96B	33.11	13.55	15.42
AGF American Growth Class CAD	3.96B	33.06	13.48	15.33
AGF Global Dividend Fund CAD	2.44B	18.14	9.49	8.26
AGF Global Dividend Fund Series CAD	2.44B	19.30	10.77	9.52

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上证指数	3,312.82	+3.04	+0.09%
富时中国A50指数	13,164.07	-42.34	-0.32%
香港恒生指数	19,500.00	-103.13	-0.53%
日经225	38,365.50	+254.00	+0.67%
US 30	44,788.0	+65.9	+0.15%
US 500	6,006.4	+7.7	+0.13%
美元指数期货	106.115	+0.086	+0.08%

WTI原油	68.69	-0.03	-0.04%
伦敦布伦特原油	72.26	-0.12	-0.17%
黄金	2,650.39	-14.41	-0.54%
白银	30.302	-0.254	-0.83%
天然气	3.199	+0.002	+0.06%
铜	4.1565	+0.0155	+0.37%
美国大豆	989.25	+5.25	+0.53%

欧元/美元	1.0560	-0.0004	-0.04%
美元/人民币	7.2410	-0.0048	-0.07%
美元/离岸人民币	7.2452	-0.0003	-0.00%
港币/人民币	0.9305	-0.0007	-0.07%
美元/日元	151.45	+0.35	+0.23%
澳大利亚元/美元	0.6506	+0.0011	+0.17%
英镑/美元	1.2674	-0.0003	-0.03%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	403.00	+0.20	+0.05%
百度	84.85	+1.34	+1.60%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.73	-2.13	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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