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AGF Global Dividend Fund Series F (0P0000NCOV)

加拿大多伦多

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34.956 +0.380 +1.09%

14/03 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 加拿大

发行商: AGF Investments Inc.

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 2.48B

0P0000NCOV持仓

有关AGF Global Dividend Fund Series F (0P0000NCOV)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 AGF Global Dividend Fund Series F 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.900	2.900	0.000
股票	97.100	97.100	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.007	17.683
市净率	2.907	2.968
市销率	2.438	2.260
市现率	11.683	12.046
股息收益率	2.607	2.548
5年盈利增长	8.561	9.788

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	20.350	18.402
工业	16.390	13.916
科技	15.550	17.000
医疗保健	13.930	11.830
防御性消费品	10.000	9.012
周期性消费品	6.430	8.833
能源	6.050	3.710
通信服务	5.700	6.842
基础材料	4.310	3.524
房地产	1.290	4.167
公用事业	0.010	3.508

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 52

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
博通	US11135F1012	5.55	195.54	+2.18%
微软	US5949181045	4.86	388.56	+2.58%
摩根大通	US46625H1005	4.72	232.44	+3.22%
艾伯维公司	US00287Y1091	4.64	211.77	+0.10%
TJX公司	US8725401090	4.03	113.26	+0.40%
美国废物管理	US94106L1098	3.94	224.86	+0.74%
Visa	US92826C8394	3.76	331.80	+0.99%
Shell	GB00BP6MXD84	3.60	31.49	+0.67%
诺斯洛普•格鲁门公司	US6668071029	2.99	484.93	-1.15%
亿滋国际公司	US6092071058	2.88	64.31	-0.59%

AGF Investments Inc.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
AGF Global Select Series F	5.39B	4.81	15.83	16.40
AGF American Growth Class USD	3.63B	1.57	16.27	14.32
AGF Global Dividend Fund	2.48B	5.53	12.40	7.58
AGF Global Equity	808.6M	5.61	10.89	6.96
AGF Global Equity Series F	808.6M	5.84	12.46	8.49

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上证指数	3,419.56	+60.83	+1.81%
富时中国A50指数	13,670.85	+397.81	+3.00%
香港恒生指数	23,959.98	+497.33	+2.12%
日经225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指数期货	103.710	-0.130	-0.13%

WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
伦敦布伦特原油	70.58	+0.70	+1.00%
黄金	3,001.10	+9.80	+0.33%
白银	34.433	+0.127	+0.37%
天然气	4.104	-0.007	-0.17%
铜	4.8960	-0.0295	-0.60%
美国大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

欧元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/人民币	7.2377	-0.0062	-0.09%
美元/离岸人民币	7.2356	-0.0102	-0.14%
港币/人民币	0.9311	-0.0009	-0.10%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
澳大利亚元/美元	0.6323	+0.0039	+0.62%
英镑/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%

阿里巴巴	141.10	+2.75	+1.99%
腾讯控股	521.50	+14.00	+2.76%
百度	93.82	-0.44	-0.47%
京东	43.16	+1.92	+4.66%
亚马逊	197.95	+4.06	+2.09%
Meta Platforms	607.60	+16.96	+2.87%
苹果	213.49	+3.81	+1.82%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
AGF Global Divide.	34.956	+0.380	+1.09%
FISCH MultiAsset .	107.200	-0.020	-0.02%
Fon Fineco Patrim.	22.330	+0.020	+0.10%
Schroder US Mid C.	2.07	-0.01	-0.48%
Prudential Jennis.	40.54	+1.18	+3.00%
Calamos Market Ne.	15.09	+0.10	+0.67%
Harel Corporate B.	114.690	+0.020	+0.02%
HSBC Global Inves.	152.551	+0.180	+0.12%