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AGF Global Dividend Fund Series F (0P0000NCOV)

加拿大多伦多

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33.535 +0.240 +0.73%

20/12 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 加拿大

发行商: AGF Investments Inc.

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 2.46B

0P0000NCOV持仓

有关AGF Global Dividend Fund Series F (0P0000NCOV)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 AGF Global Dividend Fund Series F 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.090	3.090	0.000
股票	96.910	96.910	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.438	17.453
市净率	2.860	2.873
市销率	2.417	2.169
市现率	11.806	11.714
股息收益率	2.694	2.635
5年盈利增长	8.756	10.107

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	18.820	17.041
工业	16.650	14.204
科技	15.630	17.729
医疗保健	14.240	12.157
防御性消费品	10.510	8.829
能源	6.880	4.097
周期性消费品	5.890	8.573
通信服务	5.590	6.109
基础材料	4.380	3.572
房地产	1.400	4.569
公用事业	0.010	3.964

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 52

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
博通	US11135F1012	5.66	232.35	+5.52%
艾伯维公司	US00287Y1091	5.07	178.39	+1.60%
微软	US5949181045	4.69	435.25	-0.31%
摩根大通	US46625H1005	3.86	238.37	+0.32%
美国废物管理	US94106L1098	3.81	203.80	-0.99%
Shell	GB00BP6MXD84	3.60	29.27	+0.24%
TJX公司	US8725401090	3.60	121.77	-0.19%
亿滋国际公司	US6092071058	3.35	59.28	-0.19%
Visa	US92826C8394	3.15	317.10	-0.19%
诺斯洛普•格鲁门公司	US6668071029	3.09	467.20	-0.50%

AGF Investments Inc.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
AGF Global Select Series F	5.53B	42.29	12.08	17.51
AGF American Growth Class USD	3.94B	44.11	14.95	15.83
AGF Global Dividend Fund	2.46B	20.36	10.27	8.16
AGF Global Equity	777.62M	22.11	9.52	7.74
AGF Global Equity Series F	777.62M	23.70	11.07	9.27

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上证指数	3,351.26	-16.81	-0.50%
富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,923.3	+16.4	+0.04%
US 500	5,975.0	+0.9	+0.02%
美元指数期货	107.85	+0.49	+0.46%

WTI原油	69.46	-0.10	-0.14%
伦敦布伦特原油	72.65	+0.09	+0.12%
黄金	2,631.00	+1.70	+0.06%
白银	30.258	+0.033	+0.11%
天然气	3.397	+0.012	+0.35%
铜	4.0968	+0.0020	+0.05%
美国大豆	969.00	-6.00	-0.62%

欧元/美元	1.0407	+0.0002	+0.02%
美元/人民币	7.3064	+0.0080	+0.11%
美元/离岸人民币	7.3064	-0.0006	-0.01%
港币/人民币	0.9393	0.0000	0.00%
美元/日元	157.19	+0.03	+0.02%
澳大利亚元/美元	0.6248	+0.0002	+0.03%
英镑/美元	1.2535	+0.0002	+0.02%

阿里巴巴	85.14	+2.86	+3.48%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	88.47	+2.67	+3.11%
京东	36.29	+0.65	+1.82%
亚马逊	224.95	+0.03	+0.01%
Meta Platforms	599.85	+14.60	+2.49%
苹果	255.27	+0.78	+0.31%

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