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AGF Fixed Income Plus Fund Class F (0P000075O8)

加拿大多伦多

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11.357 -0.020 -0.20%

09/01 - 闭盘. CAD 货币

类型: 基金

市场: 加拿大

发行商: AGF Investments Inc.

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.93B

0P000075O8持仓

有关AGF Fixed Income Plus Fund Class F (0P000075O8)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 AGF Fixed Income Plus Fund Class F 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.370	24.530	21.160
股票	0.510	0.510	0.000
国债	89.720	89.720	0.000
可转债	6.080	6.080	0.000
优先股	0.320	0.320	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	22.735	10.288
市净率	4.644	1.994
市销率	2.980	0.926
市现率	17.838	3.697
股息收益率	0.897	4.219
5年盈利增长	8.504	9.977

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
医疗保健	45.150	16.430
工业	20.880	42.581
周期性消费品	19.170	8.291
科技	9.260	10.858
基础材料	5.540	5.909

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 139

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Canada (Government of) 3.5%	-	7.79	-	-
AGF Global Convertible Bond Ser F	-	6.14	-	-
Canada (Government of) 1.75%	-	4.31	-	-
Ontario (Province Of) 2.9%	-	3.41	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	2.95	-	-
United States Treasury Bonds 4.125%	-	2.92	-	-
Ontario (Province Of) 2.8%	-	2.54	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	1.99	-	-
CPPIB Capital Inc 3.95%	-	1.79	-	-
Canada (Government of) 4.25%	-	1.71	-	-

AGF Investments Inc.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
AGF Total Return Bond Fund Q	2.17B	5.73	1.34	3.06
AGF Fixed Income Plus Fund Series Q	1.93B	6.57	1.16	2.93
AGF Elements Yield Portfolio SerieQ	1.25B	11.10	4.43	5.07
AGF Elements Yield Portfolio Series	1.25B	10.27	3.53	4.11
AGF Elements Conservative Portfolio	287.77M	12.48	3.94	4.73

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上证指数	3,172.23	-39.17	-1.22%
富时中国A50指数	12,807.98	-106.35	-0.82%
香港恒生指数	19,028.75	-212.14	-1.10%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	42,553.0	-82.2	-0.19%
US 500	5,897.6	-20.7	-0.35%
美元指数期货	109.210	+0.206	+0.19%

WTI原油	74.34	+0.42	+0.57%
伦敦布伦特原油	77.36	+0.44	+0.57%
黄金	2,702.24	+11.44	+0.43%
白银	31.155	+0.140	+0.45%
天然气	3.825	+0.118	+3.18%
铜	4.3193	+0.0053	+0.12%
美国大豆	1,002.38	+5.63	+0.56%

欧元/美元	1.0283	-0.0016	-0.16%
美元/人民币	7.3533	+0.0212	+0.29%
美元/离岸人民币	7.3532	-0.0009	-0.01%
港币/人民币	0.9421	0.0000	0.00%
美元/日元	158.37	+0.30	+0.19%
澳大利亚元/美元	0.6188	-0.0013	-0.21%
英镑/美元	1.2272	-0.0036	-0.29%

阿里巴巴	83.69	-0.79	-0.94%
腾讯控股	371.00	-2.40	-0.64%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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