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AGF Emerging Markets Bond (0P0000RVJA)

加拿大多伦多

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8.667 +0.020 +0.23%

20/12 - 闭盘. CAD 货币

类型: 基金

市场: 加拿大

发行商: AGF Investments Inc.

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 272.58M

0P0000RVJA持仓

有关AGF Emerging Markets Bond (0P0000RVJA)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 AGF Emerging Markets Bond 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.050	39.830	35.780
国债	95.950	95.950	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	100.000	100.000

地区配置

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 125

空头持仓: 6

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Notes 3.625%	-	4.14	-	-
Malaysia (Government Of) 2.632%	MYBMO2000028	2.95	-	-
European Bank For Reconstruction & Development 4.6%	XS2265998430	2.73	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	2.41	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	2.34	-	-
Thailand (Kingdom Of) 1.585%	TH062303FC01	2.31	-	-
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	2.29	941.130	0.00%
Poland (Republic of) 2.5%	PL0000109427	2.27	-	-
Romania (Republic Of) 8%	ROXL7LT7QZ66	1.95	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0000D8	1.87	-	-

AGF Investments Inc.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
AGF Total Return Bond Fund Q	2.18B	5.73	1.34	3.06
AGF Fixed Income Plus Fund Class F	1.9B	5.90	0.44	2.15
AGF Fixed Income Plus Fund Series Q	1.9B	6.57	1.16	2.93
AGF Elements Yield Portfolio SerieQ	1.25B	11.10	4.43	5.07
AGF Elements Yield Portfolio Series	1.25B	10.27	3.53	4.11

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上证指数	3,351.26	-16.81	-0.50%
富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,654.5	-185.8	-0.43%
US 500	5,922.9	-8.0	-0.13%
美元指数期货	107.925	+0.574	+0.53%

WTI原油	69.19	-0.27	-0.39%
伦敦布伦特原油	72.27	-0.29	-0.40%
黄金	2,633.24	-11.86	-0.45%
白银	30.192	+0.234	+0.78%
天然气	3.377	-0.035	-1.03%
铜	4.0985	-0.0020	-0.05%
美国大豆	972.25	-2.25	-0.23%

欧元/美元	1.0401	-0.0028	-0.27%
美元/人民币	7.3053	+0.0092	+0.13%
美元/离岸人民币	7.3053	+0.0147	+0.20%
港币/人民币	0.9393	+0.0010	+0.11%
美元/日元	157.22	+0.81	+0.52%
澳大利亚元/美元	0.6231	-0.0019	-0.30%
英镑/美元	1.2525	-0.0044	-0.35%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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	AGF Emerging Mark.	8.667	+0.020	+0.23%