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AGF Global Yield Fund F (0P0000766G)

加拿大多伦多

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9.274 -0.005 -0.05%

09/01 - 闭盘. CAD 货币

类型: 基金

市场: 加拿大

发行商: AGF Investments Inc.

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.25B

0P0000766G持仓

有关AGF Elements Yield Portfolio Series F (0P0000766G)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 AGF Elements Yield Portfolio Series F 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	8.860	52.500	43.640
股票	29.870	33.390	3.520
国债	54.710	54.710	0.000
可转债	5.750	5.750	0.000
优先股	0.700	0.700	0.000
其它	0.120	1.910	1.790

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.559	16.259
市净率	2.523	2.427
市销率	1.959	1.727
市现率	11.205	10.138
股息收益率	2.544	2.549
5年盈利增长	9.149	10.439

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	18.770	11.984
金融服务	16.020	20.242
科技	13.690	16.822
能源	10.230	7.622
医疗保健	9.470	8.802
周期性消费品	6.850	8.380
防御性消费品	5.900	6.946
基础材料	5.790	5.646
公用事业	5.550	4.336
房地产	3.900	3.890
通信服务	3.820	6.005

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 17

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
AGF Fixed Income Plus Fund - MF Series	-	21.14	-	-
AGF Total Return Bond	-	20.92	-	-
AGF Global Dividend	-	12.03	-	-
AGF Canadian Dividend Income Fd	-	7.03	-	-
AGF Emerging Markets Bond	-	6.95	-	-
AGF Global Sustainable Balanced Fd	-	5.94	-	-
AGF Global Convertible Bond Ser F	-	5.00	-	-
AGF US Market Neutral Anti-Bt CAD-HETF	-	4.81	-	-
AGF Systematic Global MultiSector Bd ETF	-	4.01	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	2.82	-	-

AGF Investments Inc.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
AGF Total Return Bond Fund Q	2.17B	5.73	1.34	3.06
AGF Fixed Income Plus Fund Class F	1.93B	5.90	0.44	2.15
AGF Fixed Income Plus Fund Series Q	1.93B	6.57	1.16	2.93
AGF Elements Yield Portfolio SerieQ	1.25B	11.10	4.43	5.07
AGF Elements Conservative Portfolio	287.77M	12.48	3.94	4.73

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上证指数	3,177.58	-33.82	-1.05%
富时中国A50指数	12,820.14	-94.19	-0.73%
香港恒生指数	19,062.00	-178.89	-0.93%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	42,574.0	-61.2	-0.14%
US 500	5,900.5	-17.8	-0.30%
美元指数期货	109.210	+0.206	+0.19%

WTI原油	74.33	+0.41	+0.55%
伦敦布伦特原油	77.35	+0.43	+0.56%
黄金	2,701.82	+11.02	+0.41%
白银	31.157	+0.142	+0.46%
天然气	3.806	+0.099	+2.67%
铜	4.3195	+0.0055	+0.13%
美国大豆	1,002.12	+5.37	+0.54%

欧元/美元	1.0282	-0.0017	-0.17%
美元/人民币	7.3529	+0.0208	+0.28%
美元/离岸人民币	7.3529	-0.0012	-0.02%
港币/人民币	0.9421	0.0000	0.00%
美元/日元	158.38	+0.31	+0.20%
澳大利亚元/美元	0.6189	-0.0012	-0.19%
英镑/美元	1.2274	-0.0034	-0.28%

阿里巴巴	83.69	-0.79	-0.94%
腾讯控股	371.00	-2.40	-0.64%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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