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AGF Elements Conservative Portfolio Cl F (0P0000KL0I)

加拿大多伦多

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34.511 -0.020 -0.06%

09/01 - 延迟数据. CAD 货币

类型: 基金

市场: 加拿大

发行商: AGF Investments Inc.

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 104.94M

0P0000KL0I持仓

有关AGF Elements Conservative Portfolio Cl F (0P0000KL0I)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 AGF Elements Conservative Portfolio Cl F 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	10.120	45.600	35.480
股票	38.880	42.640	3.760
国债	45.940	45.940	0.000
可转债	1.640	1.640	0.000
优先股	0.340	0.340	0.000
其它	3.080	4.990	1.910

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.646	16.259
市净率	2.594	2.427
市销率	1.998	1.727
市现率	10.811	10.138
股息收益率	2.378	2.549
5年盈利增长	10.112	10.439

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	17.310	20.242
科技	16.790	16.822
工业	16.510	11.984
医疗保健	9.280	8.802
能源	8.980	7.622
周期性消费品	7.540	8.380
公用事业	5.610	4.336
通信服务	4.890	6.005
基础材料	4.560	5.646
防御性消费品	4.540	6.946
房地产	3.980	3.890

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 23

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
AGF Total Return Bond	-	19.70	-	-
AGF Fixed Income Plus Fund - MF Series	-	17.91	-	-
AGF Canadian Dividend Income Fd	-	8.98	-	-
AGF Global Dividend	-	6.95	-	-
AGF American Growth Series O	-	6.01	-	-
AGF US Market Neutral Anti-Bt CAD-HETF	-	5.12	-	-
AGF Emerging Markets Bond	-	3.92	-	-
AGF Global Sustainable Balanced Fd	-	3.92	-	-
AGF Systematic US Equity ETF	-	3.00	-	-
AGF Systematic Global MultiSector Bd ETF	-	2.97	-	-

AGF Investments Inc.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
AGF Total Return Bond Fund Q	2.17B	4.88	0.93	3.02
AGF Fixed Income Plus Fund Class F	1.93B	4.76	-0.40	2.02
AGF Fixed Income Plus Fund Series Q	1.93B	5.48	0.31	2.80
AGF Elements Yield Portfolio SerieQ	1.25B	10.13	3.42	5.01
AGF Elements Yield Portfolio Series	1.25B	9.23	2.53	4.07

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富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	19,064.29	-176.60	-0.92%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	42,302.5	-332.7	-0.78%
US 500	5,861.4	-56.9	-0.96%
美元指数期货	109.320	+0.316	+0.29%

WTI原油	77.47	+3.55	+4.80%
伦敦布伦特原油	80.37	+3.45	+4.49%
黄金	2,728.41	+37.61	+1.40%
白银	31.580	+0.565	+1.82%
天然气	3.908	+0.207	+5.59%
铜	4.3370	+0.0275	+0.64%
美国大豆	1,005.12	+6.12	+0.61%

欧元/美元	1.0264	-0.0035	-0.34%
美元/人民币	7.3563	+0.0242	+0.33%
美元/离岸人民币	7.3561	+0.0020	+0.03%
港币/人民币	0.9418	-0.0004	-0.04%
美元/日元	157.99	-0.08	-0.05%
澳大利亚元/美元	0.6164	-0.0037	-0.60%
英镑/美元	1.2238	-0.0070	-0.57%

阿里巴巴	81.33	-2.36	-2.81%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	78.43	-2.92	-3.58%
京东	33.36	-1.36	-3.92%
亚马逊	219.55	-2.58	-1.16%
Meta Platforms	604.40	-6.32	-1.03%
苹果	238.52	-4.18	-1.72%

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