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FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ÁGATA CRÉDITO PRIVADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR (0P0000U9TM)

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75.731 -0.780 -1.02%

23/10 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Bank of America Merrill Lynch Banco Multiplo SA

ISIN: BRAGTACTF005

S/N: 05.754.066/0001-90

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 6.2B

0P0000U9TM持仓

有关FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ÁGATA CRÉDITO P (0P0000U9TM)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ÁGATA CRÉDITO P 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	0.020	0.020	0.000
国债	117.940	119.560	1.620

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	117.951	2,960.260
现金	-9.746	2,297.870
衍生品	2.927	0.371
公司	-0.010	13.560

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 99

空头持仓: 72

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25	BRSTNCNTB633	36.28	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	30.38	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	12.86	15,527.420	+47.88%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/26	BRSTNCLTN848	6.24	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/24	BRSTNCLTN822	5.19	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/04/26	BRSTNCLTN8B5	5.10	-	-
Brasil 0 01-JAN-2025	BRSTNCLTN7N2	4.79	976.000	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/27	BRSTNCNTB682	3.21	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/04/25	BRSTNCLTN830	3.07	-	-
999 X 999	-	2.95	-	-

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	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	ICEBERG INVESTIMENTO NO EXTERIOR		2.11B	7.80	7.64	2.20

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富时中国A50指数	13,531.55	+36.99	+0.27%
香港恒生指数	20,590.15	+100.53	+0.49%
日经225	37,889.00	-288.50	-0.76%
US 30	42,085.0	-289.4	-0.68%
US 500	5,804.9	-5.0	-0.09%
美元指数期货	104.200	+0.281	+0.27%

WTI原油	71.30	+1.46	+2.09%
伦敦布伦特原油	75.90	+1.52	+2.04%
黄金	2,760.80	+11.90	+0.43%
白银	33.880	+0.085	+0.25%
天然气	2.525	+0.003	+0.12%
铜	4.3695	+0.0180	+0.41%
美国大豆	988.00	-8.00	-0.80%

欧元/美元	1.0796	-0.0032	-0.29%
美元/人民币	7.1206	+0.0011	+0.02%
美元/离岸人民币	7.1352	+0.0106	+0.15%
港币/人民币	0.9164	+0.0001	+0.02%
美元/日元	152.30	+0.49	+0.32%
澳大利亚元/美元	0.6604	-0.0036	-0.54%
英镑/美元	1.2962	-0.0010	-0.08%

阿里巴巴	97.42	+1.06	+1.10%
腾讯控股	421.00	-1.00	-0.24%
百度	89.79	+0.31	+0.35%
京东	39.90	+0.57	+1.45%
亚马逊	187.83	+1.45	+0.78%
Meta Platforms	573.25	+5.47	+0.96%
苹果	231.41	+0.84	+0.36%

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