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African Alliance Equity Prescient Fund B2 (0P00015H7N)

南非约翰内斯堡

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133.591 +0.380 +0.28%

14/11 - 延迟数据. ZAR 货币

类型: 基金

市场: 南非

ISIN: ZAE000201059

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 217.78M

0P00015H7N持仓

有关African Alliance Equity Prescient Fund B2 (0P00015H7N)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 African Alliance Equity Prescient Fund B2 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.840	2.930	0.090
股票	97.160	97.160	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	10.028	10.425
市净率	1.429	1.598
市销率	0.877	1.087
市现率	5.940	4.856
股息收益率	5.309	4.190
5年盈利增长	7.336	12.715

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
基础材料	34.050	20.192
金融服务	24.290	27.663
通信服务	19.990	15.674
周期性消费品	8.740	12.257
防御性消费品	4.610	10.128
医疗保健	4.420	4.432
工业	3.240	4.707
科技	0.660	4.191

地区配置

证券

欧洲发达地区
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 37

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Naspers	ZAE000325783	8.91	414,407	+0.09%
必和必拓	AU000000BHP4	7.47	40.070	+0.15%
嘉能可	JE00B4T3BW64	7.34	381.40	+1.79%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	6.55	7,642	-0.30%
英美资源集团	GB00B1XZS820	5.98	2,294.1	+2.23%
Prosus	NL0013654783	5.51	38.07	-0.05%
标准银行集团	ZAE000109815	5.31	24,134	-0.12%
Shoprite Holdings	ZAE000012084	4.26	30,337	-1.23%
Gold Fields	ZAE000018123	4.12	24,725	+1.22%
历峰集团	CH0210483332	3.88	121.05	+0.21%

African Alliance Advisory (Pty) Ltd.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	26.88B	16.82	14.27	13.43
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	26.88B	20.06	16.43	12.84
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	26.88B	19.29	15.48	12.41
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	26.88B	21.11	18.06	14.89
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	22.42B	4.51	12.79	-

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富时中国A50指数	13,387.21	-167.99	-1.24%
香港恒生指数	19,426.34	-9.47	-0.05%
日经225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,596.2	-154.7	-0.35%
US 500	5,922.3	-26.9	-0.45%
美元指数期货	106.407	-0.191	-0.18%

WTI原油	68.55	-0.15	-0.22%
伦敦布伦特原油	72.36	-0.20	-0.28%
黄金	2,571.30	-1.60	-0.06%
白银	30.703	+0.134	+0.44%
天然气	2.694	-0.091	-3.27%
铜	4.1572	+0.0697	+1.71%
美国大豆	996.75	+9.75	+0.99%

欧元/美元	1.0574	+0.0044	+0.42%
美元/人民币	7.2280	+0.0008	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2359	-0.0162	-0.22%
港币/人民币	0.9284	-0.0003	-0.03%
美元/日元	155.48	-0.77	-0.50%
澳大利亚元/美元	0.6473	+0.0021	+0.33%
英镑/美元	1.2687	+0.0022	+0.17%

阿里巴巴	90.58	-1.42	-1.54%
腾讯控股	401.00	-2.40	-0.59%
百度	84.06	-0.40	-0.47%
京东	33.35	-2.34	-6.56%
亚马逊	211.48	-2.62	-1.22%
Meta Platforms	577.16	-2.84	-0.49%
苹果	228.22	+3.10	+1.38%

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