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AES Rendite Selekt (0P0000STE4)

法兰克福

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58.590 +0.020 +0.03%

10/05 - 延迟数据. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 德国

发行商: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A0MS7K3

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 37.29M

0P0000STE4持仓

有关AES Rendite Selekt (0P0000STE4)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 AES Rendite Selekt 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	15.170	16.270	1.100
股票	4.860	4.860	0.000
国债	68.630	68.630	0.000
可转债	11.330	11.330	0.000
其它	0.010	0.010	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	9.055	15.091
市净率	0.703	2.127
市销率	0.342	1.434
市现率	8.345	9.007
股息收益率	2.824	3.004
5年盈利增长	5.686	10.655

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
公用事业	41.150	4.631
金融服务	31.190	16.744
基础材料	16.980	6.285
工业	10.680	14.361

地区配置

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 180

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
PROKON Regenerative Energien eG	DE000A2AASM1	2.86	-	-
Bund Tf 1% Ag24 Eur	DE0001102366	2.59	99.38	+0.04%
Sudzucker International Finance BV	XS0222524372	2.18	-	-
Srlev Nv	CH0130249581	2.08	-	-
意昂集团	DE000ENAG999	2.00	13.140	-0.42%
Netherlands Tf 2% Lg24 Eur	NL0010733424	1.97	99.69	-0.04%
Germany .2 14-Jun-2024	DE0001104883	1.94	99.702	0.00%
Deutsche Post AG	DE000A2G87D4	1.75	-	-
Veolia Environnement S.A.	FR0013444148	1.68	-	-
BayWa AG	XS2002496409	1.59	-	-

AGEVIS GmbH的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Dirk Muller Premium Aktien R	296.25M	1.35	-3.70	-
Warburg Pax Substanz Fonds	297.31M	-0.34	-0.55	1.97
Warburg Portfolio Flexibel A	147.43M	4.93	0.16	2.47
Warburg Portfolio Flexibel T	147.43M	3.95	-0.58	2.31
Warburg Portfolio Flexibel V	147.43M	4.63	-0.57	2.15

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富时中国A50指数	12,644.30	-52.85	-0.42%
香港恒生指数	19,115.06	+151.38	+0.80%
日经225	38,165.50	-91.50	-0.24%
US 30	39,533.5	+20.7	+0.05%
US 500	5,228.4	+5.7	+0.11%
美元指数期货	105.110	-0.065	-0.06%

WTI原油	78.61	+0.35	+0.45%
伦敦布伦特原油	83.11	+0.32	+0.39%
黄金	2,348.55	-26.45	-1.11%
白银	28.383	-0.123	-0.43%
天然气	2.288	+0.036	+1.60%
铜	4.7183	+0.0558	+1.20%
美国大豆	1,217.50	-0.50	-0.04%

欧元/美元	1.0786	+0.0017	+0.16%
美元/人民币	7.2339	+0.0078	+0.11%
美元/离岸人民币	7.2384	+0.0045	+0.06%
港币/人民币	0.9259	+0.0011	+0.12%
美元/日元	155.84	+0.12	+0.08%
澳大利亚元/美元	0.6610	+0.0009	+0.14%
英镑/美元	1.2530	+0.0009	+0.07%

阿里巴巴	80.03	+0.57	+0.72%
腾讯控股	378.20	+7.20	+1.94%
百度	108.66	-2.21	-1.99%
京东	32.20	-0.17	-0.53%
亚马逊	187.48	-2.02	-1.07%
Meta Platforms	476.20	+0.78	+0.16%
苹果	183.05	-1.27	-0.69%

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