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兴全天添益货币市场基金A (001820)

上海

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20/12 - 闭盘. CNY 货币

类型: 基金

市场: 中国

发行商: 兴全基金管理有限公司

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 120.27B

001820持仓

有关兴全天添益货币A (001820)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的兴全天添益货币A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	38.430	38.430	0.000
其它	61.570	61.570	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	38.426	53.578

主要持仓

多头持仓: 12

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Cash	-	28.66	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 11	-	1.17	-	-
BANK OF CHENGDU CO., LTD. 2024 CD 78TH ISSUANCE	-	0.96	-	-
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2024 CD 73TH ISSUANCE	-	0.96	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD.	-	0.96	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 162TH ISSUANCE	-	0.95	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 215TH ISSUANCE	-	0.95	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2024 CD 179TH ISSUANCE	-	0.95	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2024 CD 77TH ISSUANCE	-	0.95	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2024 CD 45TH ISSUANCE	-	0.95	-	-

AEGON-Industrial Fund Mgmt Co.,Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Aegon Industrial Tianlibao MMkt Fd	189.59B	1.59	1.88	2.80
AEGON Industrial Tiantianyi MMKt B	120.27B	1.89	2.22	-
AEGON Industrial Money Market A	52.95B	1.62	1.94	2.87
AEGON-Industrial WenTai Bd A	12.89B	3.44	3.79	-
Industrial Convertible Bond Hybrid	3.03B	5.74	-4.16	7.01

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上证指数	3,351.26	-16.81	-0.50%
富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,927.0	+86.7	+0.20%
US 500	5,958.0	+27.1	+0.46%
美元指数期货	107.680	+0.329	+0.31%

WTI原油	69.76	+0.30	+0.43%
伦敦布伦特原油	72.84	+0.28	+0.39%
黄金	2,644.51	-0.59	-0.02%
白银	30.288	+0.330	+1.10%
天然气	3.487	+0.075	+2.20%
铜	4.1203	+0.0198	+0.48%
美国大豆	976.00	+1.00	+0.10%

欧元/美元	1.0415	-0.0014	-0.13%
美元/人民币	7.3066	+0.0105	+0.14%
美元/离岸人民币	7.3066	+0.0160	+0.22%
港币/人民币	0.9393	+0.0010	+0.11%
美元/日元	156.57	+0.17	+0.11%
澳大利亚元/美元	0.6258	+0.0008	+0.13%
英镑/美元	1.2579	+0.0010	+0.08%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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