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兴全添利宝货币 (000575)

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20/12 - 延迟数据. CNY 货币

类型: 基金

市场: 中国

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 189.59B

000575持仓

有关兴全添利宝货币 (000575)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的兴全添利宝货币投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	45.090	45.090
国债	0.830	0.830
其它	54.080	54.080

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	45.094	53.578
公司	0.829	5.202

地区配置

国债

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 12

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Cash	-	36.77	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9	-	1.90	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 NEGOTIABLE CD 16TH ISSUANCE	-	1.05	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD 2024 CD 80TH ISSUANCE	-	0.88	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 17	-	0.83	-	-
CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2024 CD 29TH ISSUANCE	-	0.79	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD. 2024 CD 138TH ISSUANCE	-	0.79	-	-
BANK OF CHANGSHA CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 14TH ISSUANCE	-	0.78	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 20TH ISSUANCE	-	0.73	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD.	-	0.72	-	-

AEGON-Industrial Fund Mgmt Co.,Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
AEGON Industrial Tiantianyi MMKt A	120.27B	1.76	2.07	-
AEGON Industrial Tiantianyi MMKt B	120.27B	1.89	2.22	-
AEGON Industrial Money Market A	52.95B	1.62	1.94	2.87
AEGON-Industrial WenTai Bd A	12.89B	3.44	3.79	-
Industrial Convertible Bond Hybrid	3.03B	5.74	-4.16	7.01

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上证指数	3,374.99	+6.92	+0.21%
富时中国A50指数	13,477.10	+183.55	+1.38%
香港恒生指数	19,829.75	+109.05	+0.55%
日经225	39,051.50	+328.00	+0.85%
US 30	42,964.0	+123.7	+0.29%
US 500	5,955.8	+24.9	+0.42%
美元指数期货	107.480	+0.129	+0.12%

WTI原油	69.83	+0.37	+0.53%
伦敦布伦特原油	72.90	+0.34	+0.47%
黄金	2,639.86	-5.24	-0.20%
白银	30.160	+0.202	+0.67%
天然气	3.494	+0.555	+18.88%
铜	4.1220	+0.0245	+0.60%
美国大豆	977.12	+2.62	+0.27%

欧元/美元	1.0441	+0.0013	+0.12%
美元/人民币	7.3019	+0.0058	+0.08%
美元/离岸人民币	7.3013	+0.0107	+0.15%
港币/人民币	0.9393	+0.0009	+0.10%
美元/日元	156.54	+0.12	+0.08%
澳大利亚元/美元	0.6255	+0.0005	+0.08%
英镑/美元	1.2586	+0.0016	+0.13%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	419.80	-6.60	-1.55%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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