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Aegon Euro Credits Fund B EUR Acc (0P000196P1)

爱尔兰

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9.817 -0.040 -0.42%

03/10 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Aegon Investment Management BV

ISIN: IE00BZ005983

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.43B

0P000196P1持仓

有关Aegon Euro Credits Fund B EUR Acc (0P000196P1)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Aegon Euro Credits Fund B EUR Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.610	3.610	0.000
国债	95.840	95.910	0.070
可转债	0.550	0.550	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	94.770	78.395
现金	3.608	13.204
政府	1.070	12.123

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 198

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Diageo Finance plc 0.125%	XS1982107903	1.39	-	-
Molson Coors Beverage Company 1.25%	XS1440976535	1.23	-	-
Signify NV 2%	XS2128498636	1.20	-	-
Allianz SE 2.241%	DE000A14J9N8	1.14	-	-
UBS Group AG 1.25%	CH0343366842	1.04	-	-
American Tower Corporation 4.625%	XS2622275969	1.00	-	-
ANZ Group Holdings Ltd. 1.125%	XS2082818951	0.99	-	-
KBC Group NV 0.5%	BE0002664457	0.96	-	-
Johnson Controls International PLC / Tyco Fire & Security Finance S.C.A. 3%	XS2527421668	0.96	-	-
The Toronto-Dominion Bank 2.551%	XS2511301322	0.96	-	-

Aegon Investment Management BV的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Aegon Euro Credits Fund I EUR Acc		1.73B	-4.25	0.79	3.09

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上证指数	3,088.64	+35.74	+1.17%
富时中国A50指数	12,455.36	+153.86	+1.25%
香港恒生指数	17,651.15	+366.61	+2.12%
日经225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指数期货	105.955	+0.504	+0.48%

WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
伦敦布伦特原油	88.21	+0.37	+0.42%
黄金	2,349.60	+7.10	+0.30%
白银	27.535	-0.118	-0.43%
天然气	2.285	-0.057	-2.43%
铜	4.5740	+0.0490	+1.08%
美国大豆	1,177.25	-2.75	-0.24%

欧元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/人民币	7.2464	+0.0072	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2687	+0.0139	+0.19%
港币/人民币	0.9065	+0.0001	+0.01%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
澳大利亚元/美元	0.6534	+0.0016	+0.25%
英镑/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%

阿里巴巴	75.55	+0.43	+0.58%
腾讯控股	348.40	+9.00	+2.65%
百度	100.52	+0.62	+0.62%
京东	30.34	+1.75	+6.12%
亚马逊	179.62	+5.95	+3.43%
Meta Platforms	443.29	+1.91	+0.43%
苹果	169.30	-0.59	-0.35%

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