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Arqaam Islamic Income Class C (0P0001BRN0)

迪拜

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123.868 +0.160 +0.13%

21/02 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 阿拉伯联合酋长国

发行商: Arqaam Capital Limited

ISIN: AEDFXA3ON039

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 104.67M

0P0001BRN0持仓

有关Arqaam Islamic Income Fund Institutional Accumulat (0P0001BRN0)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Arqaam Islamic Income Fund Institutional Accumulat 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	8.300	8.300
国债	90.030	90.030
可转债	1.670	1.670

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	68.233	40.494
政府	23.463	13.868
现金	8.304	23.730

地区配置

国债

拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 35

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Dip Skukuk Limited 4.29%	XS1035007530	8.30	-	-
AHB Tier 1 Sukuk Limited	XS1073217561	6.67	-	-
Mumtalakat Sukuk Holding Company	XS1143085014	6.47	-	-
Nile Delta Sukuk Ltd	XS1857667569	6.17	-	-
CBB International Sukuk Company 7 S.P.C. 6.88%	XS1802362951	5.28	-	-
NMC Healthcare Sukuk Limited 5.95%	XS1825879825	5.08	-	-
Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama Anonim Sirketi 4.25%	XS1303467077	4.09	-	-
DIB Tier 1 Sukuk (2) Ltd 6.75%	XS1167284436	3.40	-	-
Noor Tier 1 Sukuk Limited 6.25%	XS1413609576	3.35	-	-
Unity 1 Sukuk Ltd 3.86%	XS1525419617	3.34	-	-

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美元指数期货	106.375	+0.147	+0.14%

WTI原油	69.13	+0.20	+0.29%
伦敦布伦特原油	72.69	+0.19	+0.26%
黄金	2,927.62	+8.82	+0.30%
白银	32.075	+0.249	+0.78%
天然气	4.147	+0.008	+0.19%
铜	4.7240	+0.0272	+0.58%
美国大豆	1,028.63	-2.62	-0.25%

欧元/美元	1.0500	-0.0015	-0.14%
美元/人民币	7.2583	+0.0071	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2595	+0.0074	+0.10%
港币/人民币	0.9326	+0.0002	+0.02%
美元/日元	149.39	+0.36	+0.24%
澳大利亚元/美元	0.6326	-0.0017	-0.27%
英镑/美元	1.2644	-0.0021	-0.17%

阿里巴巴	134.01	+4.97	+3.85%
腾讯控股	502.00	+17.20	+3.55%
百度	89.02	+1.15	+1.31%
京东	40.07	+0.76	+1.93%
亚马逊	212.80	+0.09	+0.04%
Meta Platforms	657.50	-10.63	-1.59%
苹果	247.04	-0.06	-0.02%

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