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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 0.71 | 63.40 | 62.69 |
股票 | 31.75 | 31.75 | 0.00 |
国债 | 63.41 | 65.83 | 2.42 |
可转债 | 0.60 | 0.60 | 0.00 |
优先股 | 0.38 | 0.38 | 0.00 |
其它 | 3.15 | 3.31 | 0.16 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 14.19 | 15.12 |
市净率 | 1.78 | 1.98 |
市销率 | 1.29 | 1.50 |
市现率 | 8.34 | 8.97 |
股息收益率 | 2.65 | 3.08 |
5年盈利增长 | 11.22 | 10.53 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 17.56 | 17.28 |
科技 | 14.43 | 14.05 |
工业 | 13.45 | 12.62 |
通信服务 | 11.14 | 5.90 |
周期性消费品 | 10.68 | 9.68 |
防御性消费品 | 8.04 | 8.58 |
医疗保健 | 7.40 | 10.00 |
基础材料 | 7.27 | 6.10 |
房地产 | 4.31 | 6.19 |
能源 | 3.34 | 6.00 |
公用事业 | 2.38 | 4.10 |
多头持仓: 37
空头持仓: 2
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
HSBC Global Aggregate Bond Index S2CHGBP | IE00BGWL6D79 | 14.30 | - | - | |
Man GLG Sterling Corp Bd Profl Acc C | GB00BNLYQX62 | 11.02 | - | - | |
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedge | IE00BG47K971 | 9.42 | 24.94 | +0.16% | |
Royal London Corporate Bond Z Fund Income | GB00B3MBXC47 | 7.02 | 0.93 | -0.46% | |
Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS - Dist-GB | LU1439943090 | 5.40 | 17.35 | -0.06% | |
Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value Tr 1C | LU1079841513 | 4.16 | 1,471.70 | +0.81% | |
JOHCM UK Dynamic K Acc | GB00BQQ84293 | 4.16 | - | - | |
Liontrust Sustainable Future Corporate Bond Fund C | GB0030029176 | 3.88 | 0.96 | -0.06% | |
Aegon High Yield Bond GBP S Acc | GB00BF0W2K48 | 3.50 | - | - | |
Barings Global High Yield Bond B GBP Acc | IE00B7JT4597 | 3.49 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Architas Multi Asset Passive Interd | 22.25M | 1.00 | 2.49 | 5.79 | ||
Architas Multi Asset Passive Interm | 433.63M | 1.01 | 2.53 | 5.77 | ||
Architas Multi Asset Passive Intera | 13.11M | 5.96 | 1.51 | 5.49 | ||
Architas Multi Asset Passive Interz | 49.08M | 6.21 | 1.88 | 5.88 | ||
Passive Intermediate Fund Class R A | 33.95M | 5.65 | 1.07 | 5.03 |
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