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Liontrust MA Explorer 35 Fund Class S Accumulation Shares (0P00011WQI)

伦敦

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1.21 0.00 0%

27/11 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 英国

发行商: Architas Multi-Manager Limited

ISIN: GB00BCZW6N92

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 10.26M

0P00011WQI持仓

有关Architas MA Active Reserve Fund S Accumulation Sha (0P00011WQI)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Architas MA Active Reserve Fund S Accumulation Sha 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.66	66.25	63.59
股票	32.12	32.12	0.00
国债	62.98	64.61	1.63
可转债	0.42	0.42	0.00
优先股	0.22	0.22	0.00
其它	1.59	1.64	0.05

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.91	14.92
市净率	1.98	2.00
市销率	1.36	1.51
市现率	9.19	9.07
股息收益率	2.65	3.04
5年盈利增长	10.72	10.48

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	16.59	17.29
科技	13.54	14.17
工业	13.52	12.41
周期性消费品	13.07	9.94
防御性消费品	9.30	8.50
通信服务	9.15	5.86
医疗保健	9.00	10.06
基础材料	4.60	5.99
房地产	4.05	6.22
公用事业	3.71	4.21
能源	3.48	5.86

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 38

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
HSBC Global Aggregate Bond S2CHGBP	IE00BGWL6D79	16.74	-	-
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedge	IE00BG47K971	11.15	24.73	+0.32%
Barings Global High Yield Bond B GBP Acc	IE00B7JT4597	6.43	-	-
Aegon High Yield Bond GBP S Acc	GB00BF0W2K48	6.40	-	-
Man GLG Sterling Corp Bd Profl Acc C	GB00BNLYQX62	5.95	-	-
iShares UK Gilts All Stks Idx (UK) L Acc	GB00B08HD364	5.42	-	-
Barings EM Sovereign Debt Tr B GBP Acc	IE00BYXWWH15	4.85	-	-
Royal London Corporate Bond Z Fund Income	GB00B3MBXC47	3.71	0.92	0%
IFSL Evenlode Income C Acc	GB00BD0B7F79	2.86	-	-
BA Beutel Goodman US Val SI GBP Acc UnH	IE00BN940L42	2.68	-	-

Liontrust Fund Partners LLP的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Architas Multi Asset Passive Interd	22.19M	1.00	2.49	5.79
Architas Multi Asset Passive Intera	12.99M	7.56	2.30	5.77
Architas Multi Asset Passive Interz	48.97M	7.86	2.66	6.15
Architas Multi Asset Passive Interm	428.36M	7.69	2.46	5.94
Passive Intermediate Fund Class R A	35.23M	7.42	1.67	5.29

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富时中国A50指数	13,121.43	-84.98	-0.64%
香港恒生指数	19,401.00	-202.13	-1.03%
日经225	38,314.50	+203.00	+0.53%
US 30	44,802.0	+79.9	+0.18%
US 500	6,006.9	+8.2	+0.14%
美元指数期货	106.144	+0.115	+0.11%

WTI原油	68.69	-0.03	-0.04%
伦敦布伦特原油	72.25	-0.13	-0.18%
黄金	2,651.01	-13.79	-0.52%
白银	30.308	-0.248	-0.81%
天然气	3.197	0.000	0.00%
铜	4.1517	+0.0107	+0.26%
美国大豆	989.25	+5.25	+0.53%

欧元/美元	1.0555	-0.0008	-0.08%
美元/人民币	7.2439	-0.0019	-0.03%
美元/离岸人民币	7.2499	+0.0044	+0.06%
港币/人民币	0.9308	-0.0004	-0.04%
美元/日元	151.48	+0.38	+0.25%
澳大利亚元/美元	0.6500	+0.0006	+0.08%
英镑/美元	1.2670	-0.0008	-0.06%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	400.20	-2.60	-0.65%
百度	84.82	+1.31	+1.57%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.74	-2.12	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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