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Liontrust MA Explorer 100 Fund Class A Accumulation (0P0000WNZT)

伦敦

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3.03 -0.01 -0.32%

09/12 - 延迟数据. GBP 货币

类型: 基金

市场: 英国

发行商: Architas Multi-Manager Limited

ISIN: GB00B6ZRLF91

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 8.91M

0P0000WNZT持仓

有关Architas MA Active Dynamic Fund Class A Net Accumu (0P0000WNZT)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Architas MA Active Dynamic Fund Class A Net Accumu 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.77	9.75	6.98
股票	96.69	96.69	0.00
国债	0.05	0.05	0.00
其它	0.50	0.50	0.00

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.17	17.04
市净率	2.25	2.52
市销率	1.53	2.00
市现率	10.31	11.04
股息收益率	2.67	2.48
5年盈利增长	8.98	9.61

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	17.70	18.53
工业	15.04	13.61
科技	14.68	19.09
周期性消费品	11.55	10.39
医疗保健	9.82	10.50
通信服务	9.39	7.04
防御性消费品	8.30	6.82
基础材料	4.57	5.02
能源	3.09	3.55
公用事业	2.97	4.79
房地产	2.88	3.66

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 29

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
IFSL Evenlode Income C Acc	GB00BD0B7F79	7.37	-	-
HSBC American Index Fund Retail Accumulation	GB0000470418	7.03	14.60	-0.47%
Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayle	LU1429558734	6.86	492.250	-0.00%
Liontrust UK Equity X Acc	GB00B88NK732	6.63	-	-
Invesco UK Opports (UK) M (Acc)	GB00BMFFLX36	6.49	-	-
JOHCM UK Dynamic K Acc	GB00BQQ84293	6.31	-	-
Artemis SmartGARP Glb EM Eq E Acc GBP	GB00BNQNJ512	5.73	-	-
FTGF Putnam US Large Cap Value P2 GBPAcc	IE000KT3HER8	5.10	-	-
BA Beutel Goodman US Val SI GBP Acc UnH	IE00BN940L42	5.00	-	-
M&G Japan Fund Sterling I Acc	GB00B74CQP79	4.43	47.58	+0.18%

Liontrust Fund Partners LLP的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Architas Multi Asset Passive Intera	11.5M	13.32	10.99	6.59
Architas Multi Asset Passive Interm	415.85M	6.24	6.65	6.05
Architas Multi Asset Passive Interd	19.45M	0.40	3.13	5.12
Passive Intermediate Fund Class R A	35.91M	12.91	10.50	6.13
Architas Multi Asset Passive Interz	46.51M	13.66	11.39	6.98

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上证指数	3,900.50	-9.03	-0.23%
富时中国A50指数	15,272.48	-94.45	-0.61%
香港恒生指数	25,540.78	+106.55	+0.42%
日经225	50,602.80	-52.30	-0.10%
US 30	47,581.0	+20.2	+0.04%
US 500	6,842.4	+1.9	+0.03%
美元指数期货	99.107	-0.091	-0.09%

WTI原油	58.38	+0.13	+0.22%
伦敦布伦特原油	62.04	+0.10	+0.16%
黄金	4,229.75	-6.45	-0.15%
白银	61.495	+0.655	+1.08%
天然气	4.497	-0.077	-1.68%
铜	5.3940	+0.0740	+1.39%
美国大豆	1,083.13	-3.88	-0.36%

欧元/美元	1.1635	+0.0008	+0.07%
美元/人民币	7.0637	+0.0004	+0.01%
美元/离岸人民币	7.0631	+0.0038	+0.05%
港币/人民币	0.9077	+0.0001	+0.01%
美元/日元	156.63	-0.14	-0.09%
澳大利亚元/美元	0.6641	-0.0001	-0.02%
英镑/美元	1.3318	+0.0018	+0.14%

阿里巴巴	155.96	-2.17	-1.37%
腾讯控股	603.00	+0.50	+0.08%
百度	123.94	-6.12	-4.71%
京东	29.70	-0.22	-0.74%
亚马逊	227.92	+1.03	+0.45%
Meta Platforms	656.96	-9.84	-1.48%
苹果	277.18	-0.71	-0.26%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
Architas MA Activ.	3.03	-0.01	-0.32%
Uni Call TOTAL LE.	2.710	+0.000	+0.00%
HypoVereinsbank o.	39.870	0.000	0.00%
泰达宏利创金灵活配置混合C	1.000	-0.003	-0.28%
SunWise Elite CI .	19.122	-0.075	-0.39%
安信中证一带一路主题指数分级A	0.982	0.000	0%
BMO Covered Call .	10.99	-0.06	-0.54%
DGPT/比特币	0.00002315	0.00000000	0.00%