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ACONCÁGUA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR (0P0000VV0U)

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13/02 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Claritas Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRACCFCTF009

S/N: 15.134.842/0001-03

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 9.64M

0P0000VV0U持仓

有关ACONCÁGUA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDI (0P0000VV0U)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ACONCÁGUA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.660	2.240	0.580
股票	15.150	19.900	4.750
国债	81.640	81.660	0.020
其它	1.570	2.540	0.970

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	10.525	10.129
市净率	1.423	1.366
市销率	0.898	1.244
市现率	4.985	8.710
股息收益率	5.740	5.663
5年盈利增长	13.127	14.360

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	18.330	5.775
金融服务	15.550	10.335
工业	12.320	13.354
能源	11.590	9.630
公用事业	10.440	23.274
房地产	8.010	6.747
周期性消费品	6.430	13.538
基础材料	6.070	13.807
通信服务	5.430	2.388
医疗保健	3.290	4.319
防御性消费品	2.540	7.831

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 10

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028	BRSTNCNTB4X0	53.78	4,313.190	+0.46%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	17.48	4,213.550	-0.13%
Claritas Long Short FIC FIM	-	11.21	-	-
Avin Epic Global Equities FIA	-	8.62	-	-
Claritas Quant FIC FIM	-	5.82	-	-
ARX BNY Liquidez FI RF Ref DI	-	1.31	-	-
SANTA MARINA FIIMENTO PARTIC	BRSMNACTF008	0.95	-	-
JHSF PART ON NM	BRJHSFACNOR2	0.82	4.09	+2.00%

Claritas Administração de Recursos Ltda的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
UNIMED RV 15 FUNDO DE INVESTIMENTO	189.27M	0.93	7.43	8.58
AXE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERC	80.73M	-0.01	7.58	9.02
ROSACEA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI	79.23M	1.27	9.15	9.09
LECHAIM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI	61.48M	1.43	-9.34	-2.54
GUAECA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	68.24M	-1.13	11.93	8.63

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上证指数	3,355.83	+9.11	+0.27%
富时中国A50指数	13,337.54	-19.18	-0.14%
香港恒生指数	22,616.23	-4.10	-0.02%
日经225	39,349.00	+144.50	+0.37%
US 30	44,605.0	+58.9	+0.13%
US 500	6,123.1	+8.5	+0.14%
美元指数期货	106.735	+0.110	+0.10%

WTI原油	71.28	+0.57	+0.81%
伦敦布伦特原油	75.22	-0.08	-0.11%
黄金	2,911.00	-0.20	-0.01%
白银	32.807	-0.068	-0.21%
天然气	3.587	-0.014	-0.39%
铜	4.5975	+0.0035	+0.08%
美国大豆	1,029.13	-6.87	-0.66%

欧元/美元	1.0475	-0.0009	-0.09%
美元/人民币	7.2540	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2664	+0.0023	+0.03%
港币/人民币	0.9322	-0.0001	-0.01%
美元/日元	151.70	+0.19	+0.13%
澳大利亚元/美元	0.6346	-0.0011	-0.17%
英镑/美元	1.2609	-0.0015	-0.12%

阿里巴巴	124.73	+5.20	+4.35%
腾讯控股	493.60	+18.80	+3.96%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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