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AcomeA Breve Termine A1 (0P00000TXR)

米兰

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14.961 -0.020 -0.13%

24/04 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 意大利

发行商: AcomeA SGR SpA

ISIN: IT0000390002

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 725.67M

0P00000TXR持仓

有关AcomeA Breve Termine A1 (0P00000TXR)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 AcomeA Breve Termine A1 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	22.530	36.140	13.610
国债	75.830	75.830	0.000
可转债	1.640	1.640	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	45.244	58.562
现金	22.255	20.231
政府	32.500	28.926

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 179

空头持仓: 39

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Btp Italia Mg25 Eur	IT0005410912	7.41	99.000	+0.11%
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 8.5%	XS2228919739	3.69	-	-
Italy 1.6 28-Jun-2030	IT0005497000	3.67	96.690	+0.59%
BMPS 8 22-Jan-2030	XS2106849727	2.79	101.00	+0.16%
Landesbank Baden-Wurttemberg 4%	DE000LB2CPE5	2.56	-	-
UBS Group AG 3.25%	CH0537261858	2.41	-	-
Raiffeisen Bank International AG 6%	XS2207857421	1.67	-	-
Egypt (Arab Republic of) 6.375%	XS1980255936	1.60	-	-
Illimity Bank S.p.A. 4.375%	XS2361258317	1.53	-	-
Petroleos Mexicanos 4.75%	XS1824424706	1.50	-	-

AcomeA SGR SpA的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
AcomeA Breve Termine A2	725.67M	4.86	-4.12	0.63
AcomeA Breve Termine Q2	725.67M	4.83	-4.19	-
IT0005427460	725.67M	4.78	-4.40	-
IT0005369985	233.11M	3.93	-3.86	-

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香港恒生指数	17,651.15	+366.61	+2.12%
日经225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指数期货	105.955	+0.504	+0.48%

WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
伦敦布伦特原油	89.38	+0.37	+0.42%
黄金	2,349.60	+7.10	+0.30%
白银	27.380	-0.122	-0.44%
天然气	2.285	-0.057	-2.43%
铜	4.5800	+0.0485	+1.07%
美国大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

欧元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/人民币	7.2464	+0.0072	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2687	+0.0139	+0.19%
港币/人民币	0.9065	+0.0001	+0.01%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
澳大利亚元/美元	0.6534	+0.0016	+0.25%
英镑/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%

阿里巴巴	75.55	+0.43	+0.58%
腾讯控股	348.40	+9.00	+2.65%
百度	100.52	+0.62	+0.62%
京东	30.34	+1.75	+6.12%
亚马逊	179.62	+5.95	+3.43%
Meta Platforms	443.29	+1.91	+0.43%
苹果	169.30	-0.59	-0.35%

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