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ACATIS IfK Value Renten C USD (0P00012QCB)

法兰克福

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39.310 -0.060 -0.15%

18/11 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 德国

发行商: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A1W9BC2

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 861.32M

0P00012QCB持仓

有关Acatis IfK Value Renten UI C (0P00012QCB)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Acatis IfK Value Renten UI C 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	7.630	7.630
国债	91.450	91.450
可转债	0.920	0.920

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	67.165	56.969
政府	25.076	42.954
现金	7.632	24.078

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 106

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Infineon Technologies AG 3.625%	XS2056730679	5.75	-	-
Eurofins Scientific SE 6.75%	XS2579480307	5.53	-	-
Petrobras Global Finance B.V. 6.625%	XS0982711474	5.48	-	-
EC Finance PLC 3%	XS2389984175	4.74	-	-
Celanese US Holdings Llc 5.337%	XS2497520887	3.99	-	-
Landesbank Baden-Wurttemberg 4%	DE000LB2CPE5	3.74	-	-
Wintershall Dea Finance 2 B.V. 3%	XS2286041947	3.38	-	-
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	3.37	99.48	0.00%
Hapag-Lloyd AG 2.5%	XS2326548562	3.35	-	-
Panther Ventures Limited 3.5%	XS2273084439	3.32	-	-

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日经225	38,373.50	-31.50	-0.08%
US 30	43,379.2	+110.3	+0.25%
US 500	5,929.4	+12.4	+0.21%
美元指数期货	106.404	+0.261	+0.25%

WTI原油	69.44	+0.20	+0.29%
伦敦布伦特原油	73.46	+0.15	+0.20%
黄金	2,626.15	-4.85	-0.18%
白银	31.010	-0.252	-0.81%
天然气	3.040	+0.042	+1.40%
铜	4.1543	+0.0123	+0.30%
美国大豆	992.00	-6.00	-0.60%

欧元/美元	1.0568	-0.0027	-0.26%
美元/人民币	7.2419	+0.0034	+0.05%
美元/离岸人民币	7.2431	+0.0088	+0.12%
港币/人民币	0.9305	+0.0005	+0.06%
美元/日元	155.65	+0.99	+0.64%
澳大利亚元/美元	0.6520	-0.0011	-0.17%
英镑/美元	1.2681	-0.0001	-0.01%

阿里巴巴	87.11	-2.24	-2.51%
腾讯控股	410.80	+4.60	+1.13%
百度	86.02	+0.60	+0.70%
京东	35.19	-0.14	-0.40%
亚马逊	204.61	+2.91	+1.44%
Meta Platforms	561.09	+6.69	+1.21%
苹果	228.28	+0.26	+0.11%

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