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ACATIS IfK Value Renten B CHF (0P0000S2BY)

法兰克福

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95.320 +0.020 +0.02%

03/01 - 闭盘. CHF 货币

类型: 基金

市场: 德国

发行商: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A1CS5A9

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 904.46M

0P0000S2BY持仓

有关ACATIS IfK Value Renten UI B (0P0000S2BY)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ACATIS IfK Value Renten UI B 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.550	8.980	2.430
国债	92.760	92.820	0.060
可转债	0.690	0.690	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	67.209	57.472
政府	26.123	47.954
现金	6.550	26.496

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 107

空头持仓: 5

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Infineon Technologies AG 3.625%	XS2056730679	5.55	-	-
Eurofins Scientific SE 6.75%	XS2579480307	5.44	-	-
Petrobras Global Finance B.V. 6.625%	XS0982711474	5.20	-	-
Landesbank Baden-Wurttemberg 6.75%	DE000LB4XHX4	4.60	-	-
EC Finance PLC 3%	XS2389984175	4.27	-	-
Landesbank Baden-Wurttemberg 4%	DE000LB2CPE5	3.72	-	-
Grenke Finance Plc 5.125%	XS2905582479	3.36	-	-
Celanese US Holdings Llc 5.337%	XS2497520887	3.31	-	-
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	3.28	99.79	-0.01%
Wintershall Dea Finance 2 B.V. 3%	XS2286041947	3.23	-	-

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日经225	40,098.00	+860.50	+2.19%
US 30	42,678.3	-35.9	-0.08%
US 500	5,968.5	-8.4	-0.14%
美元指数期货	108.020	-0.081	-0.07%

WTI原油	73.50	-0.06	-0.08%
伦敦布伦特原油	76.33	+0.03	+0.04%
黄金	2,654.32	+6.92	+0.26%
白银	30.657	+0.074	+0.24%
天然气	3.675	-0.037	-1.00%
铜	4.1600	+0.0087	+0.21%
美国大豆	990.62	-5.63	-0.57%

欧元/美元	1.0400	+0.0010	+0.10%
美元/人民币	7.3390	+0.0167	+0.23%
美元/离岸人民币	7.3390	-0.0068	-0.09%
港币/人民币	0.9428	+0.0010	+0.11%
美元/日元	157.91	+0.31	+0.20%
澳大利亚元/美元	0.6264	+0.0021	+0.34%
英镑/美元	1.2536	+0.0019	+0.15%

阿里巴巴	85.52	-0.02	-0.02%
腾讯控股	380.00	-29.40	-7.18%
百度	83.38	-0.55	-0.66%
京东	35.14	-0.20	-0.57%
亚马逊	227.61	+3.42	+1.53%
Meta Platforms	630.20	+25.57	+4.23%
苹果	245.00	+1.64	+0.67%

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