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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 28.310 | 28.840 | 0.530 |
股票 | 51.100 | 51.100 | 0.000 |
国债 | 19.590 | 19.590 | 0.000 |
可转债 | 1.000 | 1.000 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 18.131 | 16.027 |
市净率 | 2.661 | 2.316 |
市销率 | 2.226 | 1.650 |
市现率 | 15.638 | 9.428 |
股息收益率 | 1.454 | 2.517 |
5年盈利增长 | 13.863 | 11.128 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
通信服务 | 20.010 | 7.138 |
金融服务 | 17.470 | 15.075 |
医疗保健 | 15.810 | 12.542 |
科技 | 14.750 | 19.160 |
防御性消费品 | 10.290 | 8.090 |
工业 | 7.720 | 12.271 |
基础材料 | 5.540 | 7.025 |
周期性消费品 | 5.330 | 12.271 |
房地产 | 3.100 | 2.549 |
多头持仓: 44
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
L’Occitane International | LU0501835309 | 4.82 | 3.474 | 0.00% | |
伯克希尔·哈撒韦 | US0846701086 | 4.53 | 607,342 | -0.69% | |
Spain 0 31-May-2024 | ES0000012H33 | 4.18 | 99.661 | -0.02% | |
Prosus | NL0013654783 | 4.03 | 31.63 | +2.65% | |
Ferguson | JE00BJVNSS43 | 3.94 | 17,100.0 | +1.70% | |
France (Republic Of) 0% | FR0013344751 | 3.47 | - | - | |
慕尼黑再保险集团 | DE0008430026 | 3.03 | 413.50 | -2.29% | |
Germany (Federal Republic Of) | DE0001104875 | 2.95 | - | - | |
西卡 | CH0418792922 | 2.83 | 264.20 | +3.04% | |
微软 | US5949181045 | 2.82 | 406.32 | +1.82% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Acatis Gane Value Event Fonds UI A | 6.53B | 4.42 | 4.48 | 6.47 | ||
Acatis Gane Value Event Fonds UI B | 6.53B | 4.50 | 4.90 | 6.91 | ||
ACATIS Datini Valueflex Fonds A | 770.28M | 7.30 | 2.18 | 11.76 | ||
ACATIS Datini Valueflex Fonds B | 770.28M | 7.09 | 1.34 | 10.95 | ||
GLS Bank Aktienfonds B | 699.12M | 4.96 | 10.32 | - |
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