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Acatis Value Event Fonds C (0P0000Z65C)

法兰克福

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1,409.920 -0.670 -0.05%

25/11 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

发行商: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A1T73W9

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 6.51B

0P0000Z65C持仓

有关Acatis - Gané Value Event Fonds UI C (0P0000Z65C)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Acatis - Gané Value Event Fonds UI C 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	26.170	27.040	0.870
股票	48.630	48.630	0.000
国债	24.070	24.070	0.000
可转债	1.130	1.130	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	21.137	16.411
市净率	3.567	2.476
市销率	3.423	1.842
市现率	11.475	10.152
股息收益率	1.198	2.444
5年盈利增长	13.425	12.389

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	24.700	15.288
医疗保健	17.860	12.604
科技	17.250	20.453
通信服务	17.090	7.527
基础材料	5.940	6.800
周期性消费品	5.710	12.352
防御性消费品	5.520	7.852
工业	4.960	11.985
房地产	0.970	3.014

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 64

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
伯克希尔·哈撒韦	US0846701086	5.54	718,520	+0.30%
Prosus	NL0013654783	4.15	38.14	+0.34%
罗氏制药公司	CH0012032048	3.52	251.80	+0.16%
慕尼黑再保险集团	DE0008430026	3.40	487.10	-0.96%
谷歌A	US02079K3059	3.30	169.12	+0.88%
西卡	CH0418792922	2.89	225.30	-1.44%
SAP公司	DE0007164600	2.86	220.425	-1.24%
微软	US5949181045	2.82	427.99	+2.20%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 4.625%	-	2.82	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	2.81	-	-

ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6.51B	7.36	2.86	6.58
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6.51B	7.74	3.29	7.02
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	811.29M	5.25	-5.09	11.38
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	811.29M	4.51	-5.90	10.55
GLS Bank Aktienfonds A	689.05M	2.63	-3.13	5.63

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上证指数	3,309.78	+50.02	+1.53%
富时中国A50指数	13,206.67	+163.53	+1.25%
香港恒生指数	19,603.13	+443.93	+2.32%
日经225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,859.0	-1.3	0.00%
US 500	6,012.9	-8.7	-0.14%
美元指数期货	106.410	-0.558	-0.52%

WTI原油	69.02	+0.25	+0.36%
伦敦布伦特原油	72.54	+0.22	+0.30%
黄金	2,678.51	+32.21	+1.22%
白银	30.992	+0.160	+0.52%
天然气	3.303	-0.164	-4.73%
铜	4.1525	+0.0340	+0.83%
美国大豆	987.88	+3.88	+0.39%

欧元/美元	1.0524	+0.0037	+0.36%
美元/人民币	7.2515	-0.0006	-0.01%
美元/离岸人民币	7.2583	+0.0006	+0.01%
港币/人民币	0.9319	+0.0001	+0.01%
美元/日元	151.43	-1.67	-1.09%
澳大利亚元/美元	0.6477	+0.0005	+0.08%
英镑/美元	1.2612	+0.0043	+0.35%

阿里巴巴	85.18	-0.40	-0.47%
腾讯控股	402.80	+9.00	+2.29%
百度	83.51	+0.84	+1.02%
京东	35.33	+0.82	+2.38%
亚马逊	207.86	+6.41	+3.18%
Meta Platforms	573.54	+8.43	+1.49%
苹果	235.06	+2.19	+0.94%

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