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ACATIS Datini Valueflex Fonds B (LP68093456)

法兰克福

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207.650 +1.350 +0.65%

13/02 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

发行商: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A1H72F1

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 823.56M

LP68093456持仓

有关ACATIS Datini Valueflex Fonds B (LP68093456)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ACATIS Datini Valueflex Fonds B 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
股票	65.170	65.170
国债	15.180	15.180
可转债	4.700	4.700
其它	15.650	15.650

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	22.761	16.372
市净率	2.989	2.521
市销率	2.770	1.872
市现率	16.050	10.231
股息收益率	0.965	2.420
5年盈利增长	9.584	11.423

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	37.670	21.138
医疗保健	32.880	11.948
工业	13.880	12.006
金融服务	7.280	15.931
基础材料	7.140	6.609
防御性消费品	0.620	7.529
公用事业	0.530	2.818

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 90

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Palantir	US69608A1088	6.66	119.16	+1.06%
Bitcoin Tracker EUR XBT Provider	SE0007525332	5.10	4,324.12	+0.56%
英伟达	US67066G1040	4.83	138.85	+2.63%
UniCredit Bank GmbH	DE000HVB2QF4	4.70	-	-
BioNTech	US09075V1026	3.88	119.83	-2.40%
CoinShares Physical Bitcoin (BTC)	GB00BLD4ZL17	2.95	93.83	+1.10%
21Shares Bitcoin ETP	CH0454664001	2.87	32.62	+0.93%
Harp Issuer PLC	XS2566367780	2.77	-	-
Opus-Chartered Issuances S.A. 5.5%	DE000A3K9GQ3	2.64	-	-
SparkChange Physical Carbon EUA	XS2353177293	2.51	75.56	+1.97%

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名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6.66B	2.28	4.58	6.57
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6.66B	2.31	5.02	7.02
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6.66B	10.06	4.16	6.40
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	823.56M	5.18	4.19	12.04
GLS Bank Aktienfonds A	689.2M	-2.75	-5.67	4.80

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香港恒生指数	22,652.75	+32.42	+0.14%
日经225	39,222.50	+58.00	+0.15%
US 30	44,574.0	+28.7	+0.06%
US 500	6,124.3	+9.8	+0.16%
美元指数期货	106.590	+0.015	+0.01%

WTI原油	70.74	+0.03	+0.04%
伦敦布伦特原油	74.81	+0.07	+0.09%
黄金	2,914.92	+14.22	+0.49%
白银	32.867	+0.012	+0.04%
天然气	3.630	-0.095	-2.55%
铜	4.6640	+0.0230	+0.50%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0494	+0.0008	+0.08%
美元/人民币	7.2540	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2492	-0.0088	-0.12%
港币/人民币	0.9323	+0.0005	+0.05%
美元/日元	151.75	-0.47	-0.31%
澳大利亚元/美元	0.6368	+0.0020	+0.32%
英镑/美元	1.2595	+0.0005	+0.04%

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亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
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