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ACATIS Datini Valueflex Fonds B (LP68093456)

法兰克福

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197.800 -1.000 -0.50%

19/12 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

发行商: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A1H72F1

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 787.8M

LP68093456持仓

有关ACATIS Datini Valueflex Fonds B (LP68093456)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ACATIS Datini Valueflex Fonds B 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
股票	66.710	66.710
国债	15.720	15.720
可转债	5.280	5.280
其它	13.500	13.500

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	21.814	16.302
市净率	2.908	2.489
市销率	2.671	1.849
市现率	14.345	10.170
股息收益率	1.000	2.438
5年盈利增长	10.003	12.410

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	34.810	20.522
医疗保健	34.200	12.603
工业	13.970	12.036
基础材料	8.080	6.878
金融服务	7.710	15.304
防御性消费品	0.740	7.664
公用事业	0.490	3.053

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 90

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
UniCredit Bank GmbH	DE000HVB2QF4	5.28	-	-
英伟达	US67066G1040	4.76	134.70	+3.08%
Palantir	US69608A1088	4.55	80.55	+8.54%
Bitcoin Tracker EUR XBT Provider	SE0007525332	4.00	4,329.76	-2.38%
BioNTech	US09075V1026	3.98	113.08	+1.56%
Harp Issuer PLC	XS2566367780	2.94	-	-
福蒂斯丘金属集团	AU000000FMG4	2.83	18.400	+1.10%
Opus-Chartered Issuances S.A. 5.5%	DE000A3K9GQ3	2.73	-	-
CoinShares Physical Bitcoin (BTC)	GB00BLD4ZL17	2.66	92.18	-1.78%
21Shares Bitcoin ETP	CH0454664001	2.66	32.08	-2.05%

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名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6.53B	10.06	4.18	6.55
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6.53B	10.48	4.61	6.99
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6.53B	8.31	3.85	6.39
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	787.8M	16.27	-1.82	12.18
GLS Bank Aktienfonds A	657.21M	2.63	-3.13	5.63

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香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,921.5	+81.2	+0.19%
US 500	5,954.3	+23.4	+0.40%
美元指数期货	107.730	+0.379	+0.35%

WTI原油	69.73	+0.27	+0.39%
伦敦布伦特原油	72.80	+0.24	+0.33%
黄金	2,645.49	+0.39	+0.01%
白银	30.277	+0.319	+1.06%
天然气	3.496	+0.084	+2.46%
铜	4.1088	+0.0083	+0.20%
美国大豆	975.00	0.00	0.00%

欧元/美元	1.0410	-0.0019	-0.18%
美元/人民币	7.3093	+0.0132	+0.18%
美元/离岸人民币	7.3089	+0.0184	+0.25%
港币/人民币	0.9394	+0.0010	+0.11%
美元/日元	156.56	+0.15	+0.10%
澳大利亚元/美元	0.6253	+0.0003	+0.05%
英镑/美元	1.2564	-0.0006	-0.04%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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