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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 10.470 | 17.960 | 7.490 |
股票 | 1.600 | 1.600 | 0.000 |
国债 | 87.930 | 87.930 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 17.835 | 35.963 |
市净率 | 3.489 | 1.145 |
市销率 | 2.174 | 2.883 |
市现率 | 12.804 | 9.407 |
股息收益率 | 1.767 | 8.359 |
5年盈利增长 | 11.813 | 8.958 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 28.100 | 26.953 |
医疗保健 | 13.370 | 15.839 |
金融服务 | 12.360 | 16.270 |
周期性消费品 | 10.850 | 9.953 |
通信服务 | 8.880 | 5.698 |
工业 | 8.190 | 10.051 |
防御性消费品 | 6.530 | 21.563 |
能源 | 4.720 | 5.613 |
公用事业 | 2.420 | 1.723 |
房地产 | 2.370 | 82.217 |
基础材料 | 2.210 | 20.670 |
多头持仓: 33
空头持仓: 3
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
ABSA Tactical Income Z | ZAE000244174 | 19.67 | - | - | |
ABSA Bond Z | ZAE000244141 | 10.92 | - | - | |
ABSA Inflation Linked Income Z | ZAE000234290 | 10.78 | - | - | |
ABSA Core Income Z | ZAE000234274 | 10.36 | - | - | |
INVESTEC BANK LTD 12/02/26 5.025% | ZAG000174061 | 4.88 | - | - | |
FIRSTRAND BANK LTD 09/03/25 5.683% | ZAG000124256 | 4.22 | - | - | |
THE STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA LTD 05/04/27 5.592% | ZAG000143314 | 3.60 | - | - | |
THE STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA LTD 26/06/29 5.273% | ZAG000160490 | 3.20 | - | - | |
NEDBANK LTD 12/02/25 5.675% | ZAG000123613 | 2.46 | - | - | |
NEDBANK LTD 15/04/28 5.192% | ZAG000175373 | 1.97 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
ABSA Money Market Fund | 15.2B | 1.74 | 5.83 | 6.12 | ||
ABSA Bond Fund B | 5.17B | -0.97 | 5.53 | 6.90 | ||
ABSA Bond Fund A | 5.17B | -0.46 | 7.18 | 8.48 | ||
ABSA Bond Fund C | 5.17B | -0.07 | 7.52 | 9.03 | ||
ABSA Multi Managed Bond Fund C1 | 2.27B | 0.34 | 7.40 | 8.36 |
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