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SIM Bond Fund A (0P0000IR1U)

南非约翰内斯堡

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1.417 +0.004 +0.28%

21/11 - 闭盘. ZAR 货币

类型: 基金

市场: 南非

发行商: Absa Fund Managers (RF) (Pty) Ltd

ISIN: ZAE000039061

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 8.26B

0P0000IR1U持仓

有关ABSA Bond Fund A (0P0000IR1U)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ABSA Bond Fund A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	141.700	141.700	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	95.320	59.474
公司	46.378	31.158
现金	-41.698	11.007

地区配置

国债

非洲和中东

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 52

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
ZAGOVT 6.25 31-Mar-2036	ZAG000030404	28.58	72.94	+0.08%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	22.97	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	11.21	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/41 6.5%	ZAG000077488	11.02	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	8.42	96.06	+0.06%
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	5.66	88.570	-0.54%
FIRSTRAND BANK LTD 14/08/29 5.365%	ZAG000156951	5.40	-	-
First Rand Bank Fr 24112026	-	3.18	-	-
Nedbank Fr 04102033	-	3.14	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	2.92	-	-

Sanlam Collective Investments的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ABSA Bond Fund B	8.26B	13.13	9.21	7.66
ABSA Bond Fund C	8.26B	14.77	11.16	9.56
ABSA Multi Managed Bond Fund C1	2.64B	15.39	10.65	9.20
ABSA Multi Managed Bond Fund A	2.64B	13.02	9.79	8.26
ABSA Flexible Income Fund A1	2.34B	9.26	8.56	-

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香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,304.0	+433.6	+0.99%
US 500	5,967.4	+18.7	+0.31%
美元指数期货	107.472	+0.542	+0.51%

WTI原油	71.28	+1.18	+1.68%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,710.55	+35.65	+1.33%
白银	31.358	+0.415	+1.34%
天然气	3.134	-0.205	-6.14%
铜	4.0812	-0.0438	-1.06%
美国大豆	984.75	+6.75	+0.69%

欧元/美元	1.0416	-0.0057	-0.55%
美元/人民币	7.2457	+0.0089	+0.12%
美元/离岸人民币	7.2599	+0.0045	+0.06%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.11%
美元/日元	154.82	+0.31	+0.20%
澳大利亚元/美元	0.6502	-0.0009	-0.15%
英镑/美元	1.2533	-0.0053	-0.43%

阿里巴巴	83.16	-2.42	-2.83%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.77	+1.25	+0.55%

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