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Aditya Birla Sun Life Corporate Bond Fund Direct Plan Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000ZO13)

印度NSE

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10.739 0.001 0%

27/11 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

ISIN: INF209KA1KT0

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 235.69B

0P0000ZO13持仓

有关Aditya Birla Sun Life Short Term Fund Dividend Pay (0P0000ZO13)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Aditya Birla Sun Life Short Term Fund Dividend Pay 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	4.020	4.020
国债	95.750	95.750
其它	0.230	0.230

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	56.485	54.184
政府	38.745	37.595
现金	4.020	7.887
证券化	0.522	0.342

地区配置

国债

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 187

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	11.42	-	-
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	5.90	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	3.78	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KG3	2.98	-	-
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	2.80	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KF5	2.57	-	-
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07458	2.39	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EF5	2.09	-	-
Bajaj Finance Limited	INE296A07SV1	1.94	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DO9	1.71	-	-

Aditya Birla Sun Life AMC Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Birla Sun Life Short Term Fund Re	235.69B	7.35	6.44	7.85
ABS Short Term Div Reg	235.69B	6.83	5.90	7.10
ABS Short Term M Div Dir	235.69B	7.48	6.25	6.47
ABS Short Term Reg M Div	235.69B	7.32	6.05	6.37
Birla Sun Life Short Term Fund Gr	235.69B	7.51	6.62	7.99

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富时中国A50指数	13,082.49	-123.92	-0.94%
香港恒生指数	19,366.96	-236.17	-1.20%
日经225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,780.0	+57.9	+0.13%
US 500	6,008.6	+9.9	+0.16%
美元指数期货	106.234	+0.186	+0.18%

WTI原油	69.10	+0.38	+0.55%
伦敦布伦特原油	72.75	+0.45	+0.62%
黄金	2,669.41	+4.61	+0.17%
白银	30.527	-0.029	-0.09%
天然气	3.231	+0.027	+0.84%
铜	4.1280	-0.0110	-0.27%
美国大豆	989.25	+0.00	+0.00%

欧元/美元	1.0545	-0.0019	-0.18%
美元/人民币	7.2475	+0.0017	+0.02%
美元/离岸人民币	7.2517	+0.0063	+0.09%
港币/人民币	0.9312	0.0001	0.00%
美元/日元	151.66	+0.56	+0.37%
澳大利亚元/美元	0.6497	+0.0002	+0.03%
英镑/美元	1.2668	-0.0009	-0.07%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	400.00	-2.80	-0.70%
百度	84.82	+1.31	+1.57%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.74	-2.12	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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