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Aditya Birla Sun Life Income Fund Regular Plan Quarterly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00005V5D)

印度NSE

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13.358 +0.005 +0.04%

27/11 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

ISIN: INF209K01587

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 21.79B

0P00005V5D持仓

有关Aditya Birla Sun Life Income Plus Regular Plan Qua (0P00005V5D)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Aditya Birla Sun Life Income Plus Regular Plan Qua 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	10.110	10.110
国债	89.660	89.660
其它	0.230	0.230

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	28.802	22.642
市净率	-	2.104
市销率	7.927	5.212
市现率	12.136	13.311
股息收益率	-	1.462
5年盈利增长	9.720	12.824

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	56.697	67.359
公司	32.961	24.659
现金	10.115	7.334

地区配置

国债

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 65

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	15.65	-	-
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	12.12	-	-
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	5.76	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KE8	3.89	-	-
7.25% Govt Stock 2063	IN0020230044	3.60	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EI9	3.46	-	-
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033	IN0020220151	3.05	102.463	+0.05%
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07JP4	2.78	-	-
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	2.46	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KF5	2.43	-	-

Aditya Birla Sun Life AMC Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Birla Sun Life Short Term Fund Gr	235.69B	7.51	6.62	7.99
Birla Sun Life Short Term Fund Re	235.69B	7.35	6.44	7.85
ABS Short Term Div Dir	235.69B	6.98	5.94	7.54
ABS Short Term Div Reg	235.69B	6.83	5.90	7.10
ABS Short Term M Div Dir	235.69B	7.48	6.25	6.47

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富时中国A50指数	13,082.49	-123.92	-0.94%
香港恒生指数	19,366.96	-236.17	-1.20%
日经225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,806.0	+83.9	+0.19%
US 500	6,012.9	+14.2	+0.24%
美元指数期货	106.175	+0.127	+0.12%

WTI原油	68.92	+0.20	+0.29%
伦敦布伦特原油	72.56	+0.26	+0.36%
黄金	2,666.06	+1.26	+0.05%
白银	30.657	+0.101	+0.33%
天然气	3.243	+0.039	+1.22%
铜	4.1280	-0.0110	-0.27%
美国大豆	989.25	+0.00	+0.00%

欧元/美元	1.0549	-0.0015	-0.14%
美元/人民币	7.2454	-0.0004	-0.01%
美元/离岸人民币	7.2495	+0.0040	+0.06%
港币/人民币	0.9309	-0.0002	-0.02%
美元/日元	151.54	+0.44	+0.29%
澳大利亚元/美元	0.6501	+0.0006	+0.09%
英镑/美元	1.2677	-0.0001	-0.01%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	400.00	-2.80	-0.70%
百度	84.82	+1.31	+1.57%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.74	-2.12	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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