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Aditya Birla Sun Life Money Manager Fund Regular Plan Weekly Reinvestment Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00005V4C)

印度NSE

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21/01 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

ISIN: INF209K01SY9

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 227.72B

0P00005V4C持仓

有关Aditya Birla Sun Life Floating Rate Fund Short Ter (0P00005V4C)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Aditya Birla Sun Life Floating Rate Fund Short Ter 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	98.240	110.750	12.510
国债	1.470	1.470	0.000
其它	0.290	0.290	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	54.167	36.549
公司	42.235	37.854
政府	3.308	7.712

地区配置

国债

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 150

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
182 DTB 13032025	IN002024Y241	2.82	-	-
364 DTB 13022025	IN002023Z489	2.18	-	-
05.80 MH Sdl 2025	IN2220210263	2.06	-	-
07.38% MP Sdl 2025	IN2120220115	2.05	-	-
ICICI Bank Ltd.	INE090AD6204	1.03	-	-
07.26 KA Sgs 2025	IN1920220150	0.90	-	-
364 DTB 02052024	IN002023Z455	0.79	-	-
08.08 HR Sdl 2025	IN1620140153	0.51	-	-
08.05 GJ Sdl 2025	IN1520140089	0.46	-	-
07.89 GJ Sdl 2025	IN1520190043	0.44	-	-

Aditya Birla Sun Life AMC Ltd的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ABS Cash Plus Reg Daily Div	398.83B	5.10	4.65	4.62
ABS Cash Plus Reg Div	398.83B	7.35	6.40	-
ABS Cash Plus Reg Gr	398.83B	7.35	6.40	6.35
ABS Cash Plus Reg Weekly Div	398.83B	6.63	5.62	4.91
ABS Cash Plus Retail Daily DRIP	398.83B	5.19	4.70	4.60

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上证指数	3,213.62	-29.00	-0.89%
富时中国A50指数	12,815.68	-192.12	-1.48%
香港恒生指数	19,778.77	-327.78	-1.63%
日经225	39,615.50	+615.00	+1.58%
US 30	44,091.2	+64.9	+0.15%
US 500	6,076.1	+26.8	+0.44%
美元指数期货	107.575	-0.286	-0.27%

WTI原油	76.22	+0.39	+0.51%
伦敦布伦特原油	79.64	+0.35	+0.44%
黄金	2,774.04	+14.84	+0.54%
白银	31.635	+0.139	+0.44%
天然气	3.785	+0.029	+0.77%
铜	4.3317	-0.0093	-0.21%
美国大豆	1,063.25	-2.75	-0.26%

欧元/美元	1.0454	+0.0026	+0.25%
美元/人民币	7.2715	-0.0429	-0.59%
美元/离岸人民币	7.2680	+0.0028	+0.04%
港币/人民币	0.9338	-0.0002	-0.02%
美元/日元	155.73	+0.24	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6293	+0.0018	+0.29%
英镑/美元	1.2372	+0.0018	+0.15%

阿里巴巴	85.38	+0.26	+0.31%
腾讯控股	383.40	-4.00	-1.03%
百度	83.69	+0.77	+0.93%
京东	38.50	-0.50	-1.28%
亚马逊	230.71	+4.77	+2.11%
Meta Platforms	616.46	+3.69	+0.60%
苹果	222.64	-7.34	-3.19%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	Aditya Birla Sun .	100.155	+0.020	+0.02%