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Aditya Birla Sun Life Money Manager Fund Regular Plan Daily Reinvestment Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00005X2G)

印度NSE

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13/03 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

ISIN: INF209K01SZ6

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 259.19B

0P00005X2G持仓

有关Aditya Birla Sun Life Floating Rate Fund Short Ter (0P00005X2G)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Aditya Birla Sun Life Floating Rate Fund Short Ter 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	96.260	96.260
国债	3.500	3.500
其它	0.240	0.240

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	62.051	37.247
公司	31.119	36.771
政府	6.588	13.690

地区配置

国债

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 152

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
182 DTB 13032025	IN002024Y241	2.36	-	-
91 DTB 10042025	IN002024X409	2.32	-	-
91 Days Tbill	IN002024X433	1.80	-	-
07.38% MP Sdl 2025	IN2120220115	1.70	-	-
India INGOVT 7.59 11-Jan-2026	IN0020150093	0.85	100.749	-0.07%
08.16 KA Sdl 2025	IN1920150043	0.66	-	-
08.14 KA Sdl 2025	IN1920150035	0.48	-	-
07.89 GJ Sdl 2025	IN1520190043	0.37	-	-
5.32% State Government Securities	IN3520200061	0.36	-	-
06.05 AS Sdl 2025	IN1220200043	0.33	-	-

Aditya Birla Sun Life AMC Ltd的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ABS Cash Plus Weekly Div Dir	498.1B	1.15	5.96	5.05
ABS Cash Plus Daily DRIP Dir	498.1B	0.99	4.99	4.72
ABS Cash Plus Discipline Adv Gr	498.1B	1.16	6.77	6.41
ABS Cash Plus Div Dir	498.1B	1.15	6.74	6.49
ABS Cash Plus Gr Dir	498.1B	1.15	6.74	6.44

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上证指数	3,419.56	+60.83	+1.81%
富时中国A50指数	13,670.85	+397.81	+3.00%
香港恒生指数	23,959.98	+497.33	+2.12%
日经225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指数期货	103.710	-0.130	-0.13%

WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
伦敦布伦特原油	70.58	+0.70	+1.00%
黄金	3,001.10	+9.80	+0.33%
白银	34.433	+0.127	+0.37%
天然气	4.104	-0.007	-0.17%
铜	4.8960	-0.0295	-0.60%
美国大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

欧元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/人民币	7.2377	-0.0062	-0.09%
美元/离岸人民币	7.2356	-0.0102	-0.14%
港币/人民币	0.9311	-0.0009	-0.10%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
澳大利亚元/美元	0.6323	+0.0039	+0.62%
英镑/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%

阿里巴巴	141.10	+2.75	+1.99%
腾讯控股	521.50	+14.00	+2.76%
百度	93.82	-0.44	-0.47%
京东	43.16	+1.92	+4.66%
亚马逊	197.95	+4.06	+2.09%
Meta Platforms	607.60	+16.96	+2.87%
苹果	213.49	+3.81	+1.82%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
Aditya Birla Sun .	100.020	0.000	0%
JPMorgan Funds - .	16.710	+0.090	+0.54%
Veritas Asian Fun.	565.529	+4.900	+0.87%
Vanguard ESG Deve.	5.43	+0.07	+1.31%
Xtrackers DAX UCI.	220.50	+3.00	+1.38%
Horizonte Banamex.	5.531	-0.100	-1.73%
Candriam Bonds Eu.	1,234.310	-1.300	-0.11%
Ibercaja Gestion .	15.246	+0.060	+0.43%