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Aditya Birla Sun Life Liquid Fund Retail Daily Reinvestment Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00005V45)

印度NSE

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163.694 -0.000 0.00%

30/12 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

ISIN: INF209K01KP4

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 445.21B

0P00005V45持仓

有关Aditya Birla Sun Life Cash Plus Fund Retail Daily (0P00005V45)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Aditya Birla Sun Life Cash Plus Fund Retail Daily 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	99.780	108.080	8.300
其它	0.220	0.220	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	67.107	52.696
公司	31.220	20.999
政府	1.453	3.191

主要持仓

多头持仓: 185

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
91 DTB 23012025	IN002024X292	2.50	-	-
182 DTB 23012025	IN002024Y175	1.97	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DI1	1.80	-	-
91 DTB 13022025	IN002024X326	1.24	-	-
India (Republic of)	IN002024X318	0.83	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08898	0.82	-	-
Union Bank of India	INE692A16GX3	0.51	-	-
08.25 GJ Sdl 2024	IN1520140063	0.46	-	-
91 DTB 13032025	IN002024X367	0.41	-	-
Muthoot Finance Limited	INE414G07GA6	0.40	-	-

Aditya Birla Sun Life AMC Ltd的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ABS Cash Plus Daily DRIP Dir	445.21B	4.80	4.72	4.70
ABS Cash Plus Discipline Adv Gr	445.21B	6.95	6.44	6.44
ABS Cash Plus Div Dir	445.21B	6.85	6.43	6.52
ABS Cash Plus Gr Dir	445.21B	6.85	6.43	6.47
ABS Cash Plus Inst Daily DRIP	445.21B	4.97	4.78	4.64

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上证指数	3,351.76	-55.57	-1.63%
富时中国A50指数	13,523.13	-130.61	-0.96%
香港恒生指数	20,059.95	+18.53	+0.09%
日经225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,702.1	+128.4	+0.30%
US 500	5,927.1	+20.2	+0.34%
美元指数期货	107.950	+0.017	+0.02%

WTI原油	71.03	+0.04	+0.06%
伦敦布伦特原油	74.01	+0.02	+0.03%
黄金	2,626.16	+8.06	+0.31%
白银	29.350	-0.062	-0.21%
天然气	3.788	-0.148	-3.76%
铜	4.0278	-0.0652	-1.59%
美国大豆	985.12	+3.12	+0.32%

欧元/美元	1.0396	-0.0011	-0.11%
美元/人民币	7.3371	+0.0378	+0.52%
美元/离岸人民币	7.3370	+0.0231	+0.32%
港币/人民币	0.9399	+0.0002	+0.02%
美元/日元	156.90	+0.07	+0.05%
澳大利亚元/美元	0.6199	-0.0019	-0.31%
英镑/美元	1.2534	-0.0017	-0.14%

阿里巴巴	84.13	-0.93	-1.09%
腾讯控股	417.00	-2.00	-0.48%
百度	84.05	-2.55	-2.94%
京东	34.26	-0.72	-2.06%
亚马逊	221.30	-2.45	-1.09%
Meta Platforms	591.24	-8.57	-1.43%
苹果	252.20	-3.39	-1.33%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	Aditya Birla Sun .	163.694	-0.000	0.00%