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Aditya Birla Sun Life Liquid Regular Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00017EXB)

印度NSE

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145.346 +0.030 +0.02%

24/11 - 延迟数据. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

ISIN: INF209KA1LI1

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 483.77B

0P00017EXB持仓

有关Aditya Birla Sun Life Cash Plus Regular Dividend P (0P00017EXB)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Aditya Birla Sun Life Cash Plus Regular Dividend P 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	99.780	104.930	5.150
其它	0.220	0.220	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	99.784	59.307

主要持仓

多头持仓: 181

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
91 DTB 05122024	IN002024X243	3.26	-	-
91 DTB 23012025	IN002024X292	2.45	-	-
182 DTB 23012025	IN002024Y175	1.94	-	-
91 DTB 28112024	IN002024X235	1.23	-	-
6.18% Govt Stock 2024	IN0020190396	1.14	-	-
91 DTB 07112024	IN002024X201	1.03	-	-
182 DTB 05122024	IN002024Y100	0.92	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08898	0.81	-	-
91 DTB 21112024	IN002024X227	0.62	-	-
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	0.51	-	-

Aditya Birla Sun Life AMC Ltd的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ABS Cash Plus Retail Gr	483.77B	6.13	6.21	6.38
ABS Cash Plus Weekly Div Dir	483.77B	5.64	5.58	5.00
ABS Cash Plus Daily DRIP Dir	483.77B	4.40	4.70	4.71
ABS Cash Plus Discipline Adv Gr	483.77B	6.34	6.34	6.46
ABS Cash Plus Div Dir	483.77B	6.25	6.34	6.54

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富时中国A50指数	13,010.91	-60.87	-0.47%
香港恒生指数	19,150.99	-78.98	-0.41%
日经225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,531.0	+234.5	+0.53%
US 500	5,992.9	+23.6	+0.39%
美元指数期货	106.987	-0.520	-0.48%

WTI原油	70.89	-0.35	-0.49%
伦敦布伦特原油	74.26	-0.37	-0.50%
黄金	2,699.90	-37.30	-1.36%
白银	31.293	-0.483	-1.52%
天然气	3.487	+0.200	+6.08%
铜	4.1713	+0.0383	+0.93%
美国大豆	989.50	+5.50	+0.56%

欧元/美元	1.0482	+0.0065	+0.62%
美元/人民币	7.2453	-0.0002	-0.00%
美元/离岸人民币	7.2531	+0.0103	+0.14%
港币/人民币	0.9311	+0.0003	+0.04%
美元/日元	154.60	-0.14	-0.09%
澳大利亚元/美元	0.6510	+0.0008	+0.13%
英镑/美元	1.2571	+0.0040	+0.32%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	395.20	-5.40	-1.35%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	Aditya Birla Sun .	145.346	+0.030	+0.02%