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Aditya Birla Sun Life Liquid Regular Plan Daily Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00005V41)

印度NSE

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30/12 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

ISIN: INF209K01KQ2

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 445.21B

0P00005V41持仓

有关Aditya Birla Sun Life Cash Plus Regular Plan Daily (0P00005V41)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Aditya Birla Sun Life Cash Plus Regular Plan Daily 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	99.780	108.080	8.300
其它	0.220	0.220	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	67.107	52.696
公司	31.220	20.999
政府	1.453	3.191

主要持仓

多头持仓: 185

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
91 DTB 23012025	IN002024X292	2.50	-	-
182 DTB 23012025	IN002024Y175	1.97	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DI1	1.80	-	-
91 DTB 13022025	IN002024X326	1.24	-	-
India (Republic of)	IN002024X318	0.83	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08898	0.82	-	-
Union Bank of India	INE692A16GX3	0.51	-	-
08.25 GJ Sdl 2024	IN1520140063	0.46	-	-
91 DTB 13032025	IN002024X367	0.41	-	-
Muthoot Finance Limited	INE414G07GA6	0.40	-	-

Aditya Birla Sun Life AMC Ltd的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ABS Cash Plus Inst Weekly Div	445.21B	9.26	7.32	5.44
ABS Cash Plus Reg Div	445.21B	6.73	6.30	-
ABS Cash Plus Reg Gr	445.21B	6.73	6.30	6.37
ABS Cash Plus Reg Weekly Div	445.21B	6.01	5.52	4.90
ABS Cash Plus Retail Daily DRIP	445.21B	4.79	4.68	4.61

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上证指数	3,351.76	-55.57	-1.63%
富时中国A50指数	13,523.13	-130.61	-0.96%
香港恒生指数	20,059.95	+18.53	+0.09%
日经225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,592.1	+18.4	+0.04%
US 500	5,902.4	-4.5	-0.08%
美元指数期货	108.265	+0.332	+0.31%

WTI原油	71.78	+0.79	+1.11%
伦敦布伦特原油	74.69	+0.70	+0.95%
黄金	2,637.01	+18.91	+0.72%
白银	29.293	-0.119	-0.40%
天然气	3.727	-0.209	-5.31%
铜	4.0228	-0.0702	-1.72%
美国大豆	994.00	+12.00	+1.22%

欧元/美元	1.0351	-0.0056	-0.54%
美元/人民币	7.3399	+0.0406	+0.56%
美元/离岸人民币	7.3398	+0.0259	+0.35%
港币/人民币	0.9395	-0.0002	-0.02%
美元/日元	157.18	+0.34	+0.22%
澳大利亚元/美元	0.6191	-0.0027	-0.44%
英镑/美元	1.2519	-0.0032	-0.26%

阿里巴巴	85.02	+0.89	+1.06%
腾讯控股	417.00	-2.00	-0.48%
百度	84.78	+0.73	+0.86%
京东	35.00	+0.74	+2.16%
亚马逊	220.99	-0.31	-0.14%
Meta Platforms	590.00	-1.25	-0.21%
苹果	251.36	-0.84	-0.33%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	Aditya Birla Sun .	100.195	0.000	0%