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Aditya Birla Sun Life Liquid Daily Direct Plan Reinvestment Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000XVVX)

印度NSE

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10/03 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

ISIN: INF209K01UZ2

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 498.1B

0P0000XVVX持仓

有关Aditya Birla Sun Life Cash Plus Daily Dividend Rei (0P0000XVVX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Aditya Birla Sun Life Cash Plus Daily Dividend Rei 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	99.810	101.130	1.320
其它	0.190	0.190	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	76.731	54.830
公司	23.075	18.929

主要持仓

多头持仓: 178

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
91 Days Tbill	IN002024X433	3.49	-	-
91 DTB 10042025	IN002024X409	2.22	-	-
91 Days Tbill Red 24-04-2025	IN002024X425	2.18	-	-
182 Days Tbill	IN002024Y258	1.40	-	-
364 DTB	IN002023Z562	1.33	-	-
364 DTB 06032025	IN002023Z521	1.05	-	-
182 DTB 01052025	IN002024Y290	0.52	-	-
91 DTB 13032025	IN002024X367	0.35	-	-
IDBI Bank Ltd	INE008A16V59	0.35	-	-
91 DTB 28032025	IN002024X383	0.35	-	-

Aditya Birla Sun Life AMC Ltd的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ABS Cash Plus Weekly Div Dir	498.1B	1.15	5.96	5.05
ABS Cash Plus Discipline Adv Gr	498.1B	1.16	6.77	6.41
ABS Cash Plus Div Dir	498.1B	1.15	6.74	6.49
ABS Cash Plus Gr Dir	498.1B	1.15	6.74	6.44
ABS Cash Plus Inst Daily DRIP	498.1B	0.85	5.01	4.64

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富时中国A50指数	13,286.15	+61.96	+0.47%
香港恒生指数	23,782.14	-1.35	-0.01%
日经225	36,770.50	-116.67	-0.32%
US 30	42,023.5	+111.2	+0.27%
US 500	5,632.6	+17.9	+0.32%
美元指数期货	103.502	-0.451	-0.43%

WTI原油	66.79	+0.76	+1.15%
伦敦布伦特原油	70.10	+0.82	+1.18%
黄金	2,919.59	+20.19	+0.70%
白银	33.000	+0.470	+1.44%
天然气	4.550	+0.059	+1.31%
铜	4.7628	+0.0963	+2.06%
美国大豆	1,019.13	+6.13	+0.60%

欧元/美元	1.0896	+0.0061	+0.56%
美元/人民币	7.2351	-0.0240	-0.33%
美元/离岸人民币	7.2356	-0.0262	-0.36%
港币/人民币	0.9345	-0.0001	-0.01%
美元/日元	147.62	+0.35	+0.24%
澳大利亚元/美元	0.6281	+0.0003	+0.05%
英镑/美元	1.2930	+0.0051	+0.40%

阿里巴巴	132.54	-8.08	-5.75%
腾讯控股	517.50	+1.00	+0.19%
百度	92.59	-2.21	-2.33%
京东	40.64	-1.65	-3.90%
亚马逊	194.54	-4.71	-2.36%
Meta Platforms	597.99	-27.67	-4.42%
苹果	227.48	-11.59	-4.85%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	Aditya Birla Sun .	100.195	0.000	0%