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abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund K-1 Inc GBP (0P0000VWTI)

卢森堡

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24/12 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU0643933087

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 17.69B

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有关Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund K 1 (0P0000VWTI)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund K 1 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	92.390	98.040	5.650
国债	7.610	7.610	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	91.296	48.388
公司	7.615	7.368
政府	1.089	8.026

地区配置

国债

北美洲
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 235

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Td Gbp Smbc 02/12/2024 29/11/2024 4.7300%	-	2.80	-	-
Td Gbp Hmt 02/12/2024 29/11/2024 4.7300%	-	2.80	-	-
Cac Gbp Qatgbp 00 Days	-	2.37	-	-
Societe Generale S.A. 4.75%	GB00BSGL3R09	1.40	-	-
Td Gbp Dbs 06/12/2024 29/11/2024 4.75%	-	1.39	-	-
Td Gbp Dbs 03/12/2024 26/11/2024 4.75%	-	1.13	-	-
RR GBP RPCBA 02/12/2024 - 25/11/2024 - 4.71 - UKTI 0.125% 22/03/2039	-	1.12	-	-
REVERSE REPO 06/12/2024 - NATIONAL AUSTRALIA BANK (LONDON) 4.73% - UNITED K	-	1.12	-	-
RR GBP RBCAN 05/12/2024 - 29/11/2024 - 4.73 - UKT 3.25% 22/01/2044	-	1.12	-	-
Societe Generale S.A. 4.85%	GB00BSGL5638	1.12	-	-

abrdn Investments Luxembourg S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
AberdeenLiquidityLuxSterling Z1 Acc	17.69B	4.75	3.18	1.28
AberdeenLiquidityLuxSterling L1 Inc	17.69B	4.67	3.57	1.34
AberdeenLiquidityLuxSterling A2 Acc	17.69B	4.11	3.23	1.12
AberdeenLiquidityLuxSterling I2 Acc	17.69B	4.29	3.39	1.21
Aberdeen Global Select Euro High Y1	407.18M	0.20	1.08	3.58

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US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指数期货	108.000	+0.190	+0.18%

WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
伦敦布伦特原油	73.22	+0.90	+1.24%
黄金	2,633.50	0.00	0.00%
白银	30.230	0.000	0.00%
天然气	3.504	+0.005	+0.14%
铜	4.1025	0.0000	0.00%
美国大豆	973.75	0.00	0.00%

欧元/美元	1.0406	+0.0009	+0.09%
美元/人民币	7.2982	+0.0036	+0.05%
美元/离岸人民币	7.3057	-0.0006	-0.01%
港币/人民币	0.9393	+0.0001	+0.01%
美元/日元	157.09	-0.10	-0.06%
澳大利亚元/美元	0.6234	-0.0001	-0.02%
英镑/美元	1.2543	0.0001	0.00%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
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